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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 341.00 | 46 685.00 | 14 656.00 | 61 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | 1 184.00 | 1 616.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 211 919.00 | 53 340.00 | 158 579.00 | 211 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 462.00 | 50 391.00 | 26 070.00 | 76 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 060.00 | 151 600.00 | 4 848 460.00 | 5 000 060.00 |
BT Marchandises | 118 530.00 | | 118 530.00 | 118 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 033.00 | 181 860.00 | 974 173.00 | 1 156 033.00 |
BZ Autres créances | 182 281.00 | | 182 281.00 | 182 281.00 |
CF Disponibilités | 83 729.00 | | 83 729.00 | 83 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 916.00 | 181 860.00 | 1 370 056.00 | 1 551 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 976.00 | 333 460.00 | 6 218 517.00 | 6 551 976.00 |
CU Autres participations | 4 565 539.00 | | 4 565 539.00 | 4 565 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 653 930.00 | | | 653 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
DK Provisions réglementées | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
DL TOTAL (I) | 845 575.00 | | | 845 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970 998.00 | | | 3 970 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 536.00 | | | 435 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 618.00 | | | 576 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 898.00 | | | 352 898.00 |
EA Autres dettes | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 372 942.00 | | | 5 372 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 218 517.00 | | | 6 218 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 604.00 | | | 1 681 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 877.00 | | 2 108 877.00 | 2 108 877.00 |
FG Production vendue services | 1 413 374.00 | | 1 413 374.00 | 1 413 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 251.00 | | 3 522 251.00 | 3 522 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 114.00 | |
GE Autres charges | | | 34 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 112.00 | | | -12 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 101.00 | | | 3 581 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 898.00 | | | 3 510 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 836.00 | | | 26 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 823.00 | | 3 887 237.00 | 1 112 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 647 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 141.00 | | | 64 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 203.00 | | 12 177.00 | 276 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 479.00 | | 3 875 060.00 | 772 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 167.00 | 50 433.00 | | 101 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 794.00 | 16 075.00 | | 31 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 373.00 | 34 358.00 | | 69 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 626.00 | 6 816.00 | | 4 626.00 |
6T Sur comptes clients | 196 913.00 | 6 114.00 | 21 168.00 | 196 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 913.00 | 6 114.00 | 21 168.00 | 196 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 539.00 | 12 930.00 | 21 168.00 | 201 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 114.00 | 21 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 618.00 | 576 618.00 | | 576 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 227.00 | 159 227.00 | | 159 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 891.00 | 36 891.00 | | 36 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 930 074.00 | 930 074.00 | | 930 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 959.00 | 225 959.00 | | 225 959.00 |
VB T. V. A. | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VC Groupe et associés | 95 253.00 | 95 253.00 | | 95 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 965 450.00 | 274 112.00 | 2 559 958.00 | 3 965 450.00 |
VI Groupe et associés | 435 536.00 | 435 536.00 | | 435 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 423 000.00 | | | 3 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 534.00 | | | 133 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 512.00 | 51 512.00 | | 51 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 658.00 | 1 349 658.00 | 82 000.00 | 1 431 658.00 |
VW T.V.A. | 133 134.00 | 133 134.00 | | 133 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 372 942.00 | 1 681 604.00 | 2 559 958.00 | 5 372 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 091.00 | | | 78 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
ST Autres comptes | 452 088.00 | | | 452 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
YT Sous‐traitance | 322 328.00 | | | 322 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 987.00 | | | 90 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 450.00 | | | 704 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 317.00 | | | 500 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 318.00 | | | 878 318.00 |