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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 186.00 | 4 168.00 | 455 018.00 | 459 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 936.00 | 4 168.00 | 997 768.00 | 1 001 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 272.00 | | 639 272.00 | 639 272.00 |
BZ Autres créances | 193 229.00 | | 193 229.00 | 193 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 478.00 | | 992 478.00 | 992 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 414.00 | 4 168.00 | 1 990 246.00 | 1 994 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
CU Autres participations | 522 350.00 | | 522 350.00 | 522 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 223.00 | 386 223.00 | | 386 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 745.00 | 33 745.00 | | 33 745.00 |
DG Autres réserves | 228 486.00 | 121 145.00 | | 228 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 865.00 | 407 341.00 | | 444 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 746.00 | 994 881.00 | | 1 139 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 134.00 | 102.00 | | 121 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 984.00 | 189 575.00 | | 128 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 431.00 | 65 967.00 | | 93 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 719.00 | | | 329 719.00 |
EA Autres dettes | 177 232.00 | 10 615.00 | | 177 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 499.00 | 266 258.00 | | 850 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 246.00 | 1 261 140.00 | | 1 990 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 499.00 | 266 355.00 | | 850 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 859.00 | 275 784.00 | 798 643.00 | 522 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 859.00 | 275 784.00 | 798 643.00 | 522 859.00 |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 426.00 | 98 174.00 | | 162 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 718.00 | 810 969.00 | | 898 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 853.00 | 403 627.00 | | 453 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 865.00 | 407 341.00 | | 444 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 850.00 | | 502 086.00 | 499 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 850.00 | | 42 900.00 | 499 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 984.00 | 128 984.00 | | 128 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 719.00 | 329 719.00 | | 329 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 232.00 | 177 232.00 | | 177 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 639 272.00 | | | 639 272.00 |
VB T. V. A. | 103 240.00 | | | 103 240.00 |
VC Groupe et associés | 71 136.00 | | | 71 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 625.00 | 862 625.00 | | 862 625.00 |
VW T.V.A. | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 499.00 | 850 499.00 | | 850 499.00 |