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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 800.00 | 111 947.00 | 369 853.00 | 481 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 236.00 | 131 947.00 | 916 289.00 | 1 048 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 325.00 | | 937 325.00 | 937 325.00 |
BZ Autres créances | 1 027 593.00 | 360 478.00 | 667 115.00 | 1 027 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 197 085.00 | | 197 085.00 | 197 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 143.00 | 360 478.00 | 1 909 665.00 | 2 270 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 379.00 | 492 425.00 | 2 825 954.00 | 3 318 379.00 |
CU Autres participations | 526 536.00 | 20 000.00 | 506 536.00 | 526 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 223.00 | 386 223.00 | | 386 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
DG Autres réserves | 409 972.00 | 268 474.00 | | 409 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 679.00 | 541 498.00 | | 499 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 923.00 | 1 281 244.00 | | 1 380 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 045.00 | 752 405.00 | | 688 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 285.00 | 198 779.00 | | 184 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 265.00 | 151 745.00 | | 250 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 500.00 | | |
EA Autres dettes | 322 435.00 | 290 109.00 | | 322 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 030.00 | 1 473 981.00 | | 1 445 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 954.00 | 2 755 225.00 | | 2 825 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 357.00 | 786 157.00 | | 880 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 1 202 847.00 | | 1 202 847.00 | 1 202 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 910.00 | | 1 202 910.00 | 1 202 910.00 |
FQ Autres produits | | | 9 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 866.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 775.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 406.00 | 181 697.00 | | 143 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 152.00 | 1 411 349.00 | | 1 414 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 472.00 | 869 851.00 | | 914 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 679.00 | 541 498.00 | | 499 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 828.00 | | 7 408.00 | 1 040 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 978.00 | | 5 822.00 | 475 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 850.00 | | 1 586.00 | 564 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 536.00 | 54 411.00 | | 57 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 536.00 | 54 411.00 | | 57 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 868.00 | 216 610.00 | | 143 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 868.00 | 216 610.00 | | 163 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 868.00 | 216 610.00 | | 163 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 285.00 | 184 285.00 | | 184 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 666.00 | 137 666.00 | | 137 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 435.00 | 322 435.00 | | 322 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
UX Autres créances clients | 937 325.00 | | | 937 325.00 |
VB T. V. A. | 34 901.00 | | | 34 901.00 |
VC Groupe et associés | 984 842.00 | | | 984 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 823.00 | 123 150.00 | 533 506.00 | 687 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 064.00 | | | 64 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 958.00 | 1 973 058.00 | 39 900.00 | 2 012 958.00 |
VW T.V.A. | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 030.00 | 880 357.00 | 533 506.00 | 1 445 030.00 |