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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 978.00 | 57 536.00 | 418 442.00 | 475 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 828.00 | 77 536.00 | 963 292.00 | 1 040 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 221.00 | | 990 221.00 | 990 221.00 |
BZ Autres créances | 516 387.00 | 143 868.00 | 372 519.00 | 516 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 150.00 | | 250 150.00 | 250 150.00 |
CF Disponibilités | 164 293.00 | | 164 293.00 | 164 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 801.00 | 143 868.00 | 1 791 933.00 | 1 935 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 629.00 | 221 404.00 | 2 755 225.00 | 2 976 629.00 |
CU Autres participations | 524 950.00 | 20 000.00 | 504 950.00 | 524 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 223.00 | 386 223.00 | | 386 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 622.00 | 33 745.00 | | 38 622.00 |
DG Autres réserves | 268 474.00 | 228 486.00 | | 268 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 498.00 | 444 865.00 | | 541 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 244.00 | 1 139 746.00 | | 1 281 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 405.00 | 121 134.00 | | 752 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 444.00 | | | 78 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 779.00 | 458 702.00 | | 198 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 745.00 | 93 431.00 | | 151 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 290 109.00 | 177 232.00 | | 290 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 981.00 | 850 499.00 | | 1 473 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 225.00 | 1 990 246.00 | | 2 755 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 157.00 | 850 499.00 | | 786 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 924.00 | | 1 224 924.00 | 1 224 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 924.00 | | 1 224 924.00 | 1 224 924.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 868.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 840.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 697.00 | 162 426.00 | | 181 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 349.00 | 898 718.00 | | 1 411 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 851.00 | 453 853.00 | | 869 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 498.00 | 444 865.00 | | 541 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 936.00 | | 59 439.00 | 1 001 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 547.00 | 1 040 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 547.00 | 475 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 186.00 | | 37 339.00 | 459 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 750.00 | | 22 100.00 | 542 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 168.00 | 57 536.00 | 4 168.00 | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 168.00 | 57 536.00 | 4 168.00 | 4 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 143 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163 868.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 868.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 779.00 | 198 779.00 | | 198 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 109.00 | 290 109.00 | | 290 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
UX Autres créances clients | 990 221.00 | | | 990 221.00 |
VB T. V. A. | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
VC Groupe et associés | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 887.00 | 64 063.00 | 532 286.00 | 751 887.00 |
VI Groupe et associés | 78 444.00 | 78 444.00 | | 78 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 681 214.00 | | | 681 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 258.00 | 1 521 358.00 | 39 900.00 | 1 561 258.00 |
VW T.V.A. | 118 121.00 | 118 121.00 | | 118 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 981.00 | 786 157.00 | 532 286.00 | 1 473 981.00 |