| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 705.00 | 277 447.00 | 77 258.00 | 354 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 925.00 | | 112 925.00 | 112 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 535.00 | 323 472.00 | 629 063.00 | 952 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 117.00 | | 55 117.00 | 55 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 661.00 | 626 919.00 | 1 438 742.00 | 2 065 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 869 023.00 | 24 915.00 | 5 844 108.00 | 5 869 023.00 |
BZ Autres créances | 3 058 693.00 | 1 109 602.00 | 1 949 091.00 | 3 058 693.00 |
CF Disponibilités | 164 001.00 | | 164 001.00 | 164 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 110 294.00 | 1 134 517.00 | 7 975 777.00 | 9 110 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 175 955.00 | 1 761 436.00 | 9 414 519.00 | 11 175 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 117.00 | | | 55 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
CU Autres participations | 529 503.00 | 26 000.00 | 503 503.00 | 529 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 223.00 | 386 223.00 | | 386 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
DG Autres réserves | 373 664.00 | 746 829.00 | | 373 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 806.00 | 226 835.00 | | 453 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 743.00 | 1 444 937.00 | | 1 298 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 551.00 | 1 111 298.00 | | 1 466 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 649.00 | 143 611.00 | | 142 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 417.00 | 369 013.00 | | 382 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 357.00 | 154 002.00 | | 454 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 964.00 | 69 594.00 | | 127 964.00 |
EA Autres dettes | 5 541 839.00 | 3 646 155.00 | | 5 541 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 115 776.00 | 5 493 672.00 | | 8 115 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 414 519.00 | 6 938 609.00 | | 9 414 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 906 526.00 | 4 899 698.00 | | 6 906 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 1 536 978.00 | | 1 536 978.00 | 1 536 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 358.00 | | 1 537 358.00 | 1 537 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 915.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 239 846.00 | 208 152.00 | | 239 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 105.00 | 50 000.00 | | 85 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 105.00 | 50 000.00 | | 85 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 004.00 | 50 000.00 | | 55 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 004.00 | 50 000.00 | | 55 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 629.00 | 12 042.00 | | 14 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 352.00 | -62 636.00 | | -55 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 429.00 | 1 938 292.00 | | 2 430 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 976 622.00 | 1 711 457.00 | | 1 976 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 806.00 | 226 835.00 | | 453 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 372.00 | | 654 423.00 | 1 775 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 004.00 | 644 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 130.00 | 55 004.00 | 2 065 661.00 | 309 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 130.00 | | 953 277.00 | 309 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 705.00 | | 112 925.00 | 354 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 360.00 | | 438 046.00 | 824 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 307.00 | | 103 452.00 | 596 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 632.00 | 218 287.00 | | 382 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 217.00 | 118 230.00 | | 159 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 415.00 | 100 057.00 | | 223 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 915.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 921 478.00 | 188 124.00 | | 921 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 947 478.00 | 213 039.00 | | 947 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 947 478.00 | 213 039.00 | | 947 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 915.00 | | |
UG ‐ Financières | | 188 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 417.00 | 382 417.00 | | 382 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 380.00 | 29 380.00 | | 29 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541 839.00 | 5 541 839.00 | | 5 541 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
UX Autres créances clients | 5 839 125.00 | 5 839 125.00 | | 5 839 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
VB T. V. A. | 823 331.00 | 823 331.00 | | 823 331.00 |
VC Groupe et associés | 2 230 592.00 | 2 230 592.00 | | 2 230 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 551.00 | 257 301.00 | 1 044 212.00 | 1 466 551.00 |
VI Groupe et associés | 142 649.00 | 142 649.00 | | 142 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532 679.00 | | | 532 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 946.00 | | | 177 946.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 001 410.00 | 8 971 511.00 | 29 898.00 | 9 001 410.00 |
VW T.V.A. | 378 385.00 | 378 385.00 | | 378 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 115 776.00 | 6 906 526.00 | 1 044 212.00 | 8 115 776.00 |