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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 432.00 | 449.00 | 4 882.00 |
AH Fonds commercial | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 000.00 | 40 706.00 | 39 294.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 741.00 | 56 696.00 | 36 045.00 | 92 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 787.00 | 101 834.00 | 303 952.00 | 405 787.00 |
BT Marchandises | 266 719.00 | 24 650.00 | 242 069.00 | 266 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 064.00 | | 210 064.00 | 210 064.00 |
BZ Autres créances | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
CF Disponibilités | 318 821.00 | | 318 821.00 | 318 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 445.00 | 24 650.00 | 847 795.00 | 872 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 232.00 | 126 484.00 | 1 151 748.00 | 1 278 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 950.00 | 321 950.00 | | 321 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 652.00 | 6 430.00 | | 9 652.00 |
DG Autres réserves | 183 392.00 | 122 169.00 | | 183 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 666.00 | 64 444.00 | | 44 666.00 |
DK Provisions réglementées | 506.00 | 124.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 560 167.00 | 515 119.00 | | 560 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 512.00 | 180 300.00 | | 171 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 112.00 | 12 866.00 | | 4 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 000.00 | 7 600.00 | | 112 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 174.00 | 143 127.00 | | 175 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 648.00 | 141 981.00 | | 121 648.00 |
EA Autres dettes | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 580.00 | 485 875.00 | | 591 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 748.00 | 1 000 994.00 | | 1 151 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 598.00 | 350 382.00 | | 374 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 095.00 | | 52 691.00 | 353 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 954.00 | | 1 443.00 | 140 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 493.00 | | 51 248.00 | 121 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 522.00 | 24 312.00 | | 77 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 993.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 083.00 | 23 319.00 | | 74 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124.00 | 465.00 | 83.00 | 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 026.00 | 14 850.00 | 4 226.00 | 14 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 026.00 | 14 850.00 | 4 226.00 | 14 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 150.00 | 15 315.00 | 4 309.00 | 14 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 850.00 | 4 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 174.00 | 175 174.00 | | 175 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 210 064.00 | | | 210 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 163.00 | 66 180.00 | 104 982.00 | 171 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 704.00 | 286 904.00 | 3 800.00 | 290 704.00 |
VW T.V.A. | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 580.00 | 374 598.00 | 104 982.00 | 479 580.00 |