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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AH Fonds commercial | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 822.00 | 44 992.00 | 13 830.00 | 58 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 724.00 | 67 272.00 | 57 451.00 | 124 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 992.00 | 117 147.00 | 243 845.00 | 360 992.00 |
BT Marchandises | 299 441.00 | 28 608.00 | 270 833.00 | 299 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 599.00 | 465.00 | 225 134.00 | 225 599.00 |
BZ Autres créances | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
CF Disponibilités | 254 027.00 | | 254 027.00 | 254 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 432.00 | 29 073.00 | 859 358.00 | 888 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 424.00 | 146 220.00 | 1 103 203.00 | 1 249 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 248.00 | | 31 248.00 | 31 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 950.00 | 321 950.00 | | 321 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 885.00 | 9 652.00 | | 11 885.00 |
DG Autres réserves | 145 825.00 | 183 392.00 | | 145 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 818.00 | 44 666.00 | | 90 818.00 |
DK Provisions réglementées | 589.00 | 506.00 | | 589.00 |
DL TOTAL (I) | 571 068.00 | 560 167.00 | | 571 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 752.00 | 171 512.00 | | 151 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 4 112.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 350.00 | 112 000.00 | | 54 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 586.00 | 175 174.00 | | 169 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 284.00 | 121 648.00 | | 110 284.00 |
EA Autres dettes | 26 160.00 | 7 133.00 | | 26 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 134.00 | 591 580.00 | | 532 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 203.00 | 1 151 748.00 | | 1 103 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 010.00 | 374 598.00 | | 392 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 787.00 | | 38 537.00 | 405 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 600.00 | 35 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 332.00 | 360 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 732.00 | 183 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 742.00 | | 38 537.00 | 172 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 648.00 | | | 90 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 834.00 | 27 276.00 | 11 964.00 | 101 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 432.00 | 449.00 | | 4 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 402.00 | 26 827.00 | 11 964.00 | 97 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 506.00 | 83.00 | | 506.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 650.00 | 11 458.00 | 7 500.00 | 24 650.00 |
6T Sur comptes clients | | 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 650.00 | 11 923.00 | 7 500.00 | 24 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 156.00 | 12 007.00 | 7 500.00 | 25 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 923.00 | 7 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 586.00 | 169 586.00 | | 169 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 511.00 | 51 511.00 | | 51 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 225 040.00 | | | 225 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
VC Groupe et associés | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 752.00 | 65 978.00 | 85 773.00 | 151 752.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 710.00 | | | 74 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 910.00 | | | 85 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 878.00 | | | 30 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 513.00 | 267 713.00 | 3 800.00 | 271 513.00 |
VW T.V.A. | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 784.00 | 392 010.00 | 85 773.00 | 477 784.00 |