| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 697.00 | 13 045.00 | 12 651.00 | 25 697.00 |
AH Fonds commercial | 127 515.00 | | 127 515.00 | 127 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 631.00 | 63 188.00 | 45 443.00 | 108 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 094.00 | 116 489.00 | 22 605.00 | 139 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 263.00 | 192 724.00 | 213 539.00 | 406 263.00 |
BT Marchandises | 734 967.00 | 37 531.00 | 697 436.00 | 734 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 621.00 | 3 089.00 | 278 532.00 | 281 621.00 |
BZ Autres créances | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
CF Disponibilités | 54 952.00 | | 54 952.00 | 54 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 262.00 | 40 620.00 | 1 087 641.00 | 1 128 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 526.00 | 233 345.00 | 1 301 181.00 | 1 534 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 950.00 | 321 950.00 | | 321 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 928.00 | 23 358.00 | | 24 928.00 |
DG Autres réserves | 192 632.00 | 212 812.00 | | 192 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 270.00 | 31 389.00 | | 55 270.00 |
DK Provisions réglementées | | 636.00 | | |
DL TOTAL (I) | 594 781.00 | 590 146.00 | | 594 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 125.00 | 368.00 | | 1 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 125.00 | 368.00 | | 1 125.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 310.00 | 207 055.00 | | 241 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 719.00 | 57 794.00 | | 151 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 744.00 | 190 412.00 | | 206 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 794.00 | 104 733.00 | | 102 794.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | 1 177.00 | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 274.00 | 561 174.00 | | 705 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 181.00 | 1 151 689.00 | | 1 301 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 719.00 | | | 151 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 712.00 | | | 233 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 548.00 | 23 589.00 | 21 413.00 | 190 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 114.00 | 4 221.00 | 290.00 | 9 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 433.00 | 19 368.00 | 21 123.00 | 181 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 744.00 | 206 744.00 | | 206 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 281 062.00 | 281 062.00 | | 281 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 210.00 | 53 109.00 | 148 101.00 | 201 210.00 |
VI Groupe et associés | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 142.00 | 338 342.00 | 3 800.00 | 342 142.00 |
VW T.V.A. | 12 820.00 | 12 820.00 | | 12 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 274.00 | 557 172.00 | 148 101.00 | 705 274.00 |