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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 987.00 | 9 114.00 | 16 872.00 | 25 987.00 |
AH Fonds commercial | 127 515.00 | | 127 515.00 | 127 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 305.00 | 56 906.00 | 14 398.00 | 71 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 407.00 | 124 527.00 | 37 880.00 | 162 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 539.00 | 190 548.00 | 201 991.00 | 392 539.00 |
BT Marchandises | 638 773.00 | 44 309.00 | 594 463.00 | 638 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 566.00 | 3 089.00 | 228 477.00 | 231 566.00 |
BZ Autres créances | 79 085.00 | | 79 085.00 | 79 085.00 |
CF Disponibilités | 43 628.00 | | 43 628.00 | 43 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 097.00 | 47 399.00 | 949 698.00 | 997 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 637.00 | 237 947.00 | 1 151 689.00 | 1 389 637.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 950.00 | 321 950.00 | | 321 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 358.00 | 20 645.00 | | 23 358.00 |
DG Autres réserves | 212 812.00 | 212 256.00 | | 212 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 389.00 | 54 269.00 | | 31 389.00 |
DK Provisions réglementées | 636.00 | 336.00 | | 636.00 |
DL TOTAL (I) | 590 146.00 | 609 457.00 | | 590 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 368.00 | | | 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 368.00 | | | 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 055.00 | 206 143.00 | | 207 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 794.00 | 107 610.00 | | 57 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 412.00 | 196 657.00 | | 190 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 733.00 | 88 833.00 | | 104 733.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 760.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 174.00 | 600 004.00 | | 561 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 689.00 | 1 209 461.00 | | 1 151 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 569.00 | | | 405 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 345.00 | | 17 694.00 | 381 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 392 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 233 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 502.00 | | | 153 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 518.00 | | 17 694.00 | 222 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 566.00 | 31 481.00 | 6 500.00 | 165 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 893.00 | 4 221.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 673.00 | 27 260.00 | 6 500.00 | 160 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 412.00 | 190 412.00 | | 190 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 231 007.00 | 231 007.00 | | 231 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 055.00 | 51 450.00 | 126 300.00 | 207 055.00 |
VI Groupe et associés | 57 794.00 | 57 794.00 | | 57 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 085.00 | | | 89 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 330.00 | | | 77 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 578.00 | 68 578.00 | | 68 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 495.00 | 318 495.00 | | 318 495.00 |
VW T.V.A. | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 174.00 | 405 569.00 | 126 300.00 | 561 174.00 |