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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
AH Fonds commercial | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 091.00 | 52 030.00 | 11 061.00 | 63 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 699.00 | 81 453.00 | 51 245.00 | 132 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 276.00 | 138 366.00 | 265 910.00 | 404 276.00 |
BT Marchandises | 379 543.00 | 34 487.00 | 345 055.00 | 379 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 367 098.00 | 465.00 | 366 632.00 | 367 098.00 |
BZ Autres créances | 41 984.00 | | 41 984.00 | 41 984.00 |
CF Disponibilités | 350 008.00 | | 350 008.00 | 350 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 693.00 | 34 953.00 | 1 108 740.00 | 1 143 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 970.00 | 173 319.00 | 1 374 650.00 | 1 547 970.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 950.00 | 321 950.00 | | 321 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 426.00 | 11 885.00 | | 16 426.00 |
DG Autres réserves | 182 102.00 | 145 825.00 | | 182 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 372.00 | 90 818.00 | | 84 372.00 |
DK Provisions réglementées | 583.00 | 589.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 605 434.00 | 571 068.00 | | 605 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 691.00 | 151 752.00 | | 109 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 500.00 | 54 350.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 225.00 | 169 586.00 | | 468 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 287.00 | 110 284.00 | | 111 287.00 |
EA Autres dettes | 48 511.00 | 26 160.00 | | 48 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 215.00 | 532 134.00 | | 769 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 650.00 | 1 103 203.00 | | 1 374 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 116.00 | 392 010.00 | | 715 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 992.00 | | 52 119.00 | 360 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 835.00 | 404 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 835.00 | 195 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 547.00 | | 21 079.00 | 183 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 048.00 | | 31 040.00 | 35 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 147.00 | 30 054.00 | 8 835.00 | 117 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 265.00 | 30 054.00 | 8 835.00 | 112 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 589.00 | 91.00 | 97.00 | 589.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 608.00 | 12 037.00 | 6 158.00 | 28 608.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 073.00 | 12 037.00 | 6 158.00 | 29 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 663.00 | 12 128.00 | 6 255.00 | 29 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 037.00 | 6 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 225.00 | 468 225.00 | | 468 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 366 539.00 | 366 539.00 | | 366 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VC Groupe et associés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 691.00 | 67 092.00 | 42 598.00 | 109 691.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 942.00 | 414 142.00 | 3 800.00 | 417 942.00 |
VW T.V.A. | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 715.00 | 715 116.00 | 42 598.00 | 757 715.00 |