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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 987.00 | 4 893.00 | 21 093.00 | 25 987.00 |
AH Fonds commercial | 127 515.00 | | 127 515.00 | 127 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 649.00 | 59 576.00 | 9 072.00 | 68 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 869.00 | 101 096.00 | 52 773.00 | 153 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 345.00 | 165 566.00 | 215 778.00 | 381 345.00 |
BT Marchandises | 546 694.00 | 43 987.00 | 502 706.00 | 546 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 959.00 | 2 034.00 | 301 924.00 | 303 959.00 |
BZ Autres créances | 150 981.00 | | 150 981.00 | 150 981.00 |
CF Disponibilités | 32 392.00 | | 32 392.00 | 32 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 705.00 | 46 022.00 | 993 682.00 | 1 039 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 050.00 | 211 589.00 | 1 209 461.00 | 1 421 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 950.00 | 321 950.00 | | 321 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 645.00 | 16 426.00 | | 20 645.00 |
DG Autres réserves | 212 256.00 | 182 102.00 | | 212 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 269.00 | 84 372.00 | | 54 269.00 |
DK Provisions réglementées | 336.00 | 583.00 | | 336.00 |
DL TOTAL (I) | 609 457.00 | 605 434.00 | | 609 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 143.00 | 109 691.00 | | 206 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 610.00 | 20 000.00 | | 107 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 657.00 | 468 225.00 | | 196 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 833.00 | 111 287.00 | | 88 833.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 48 511.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 004.00 | 769 215.00 | | 600 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 461.00 | 1 374 650.00 | | 1 209 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 276.00 | | 51 123.00 | 404 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 288.00 | 5 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 054.00 | 381 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 153 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 766.00 | 222 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 397.00 | | 21 105.00 | 142 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 791.00 | | 28 493.00 | 195 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 088.00 | | 1 525.00 | 66 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 366.00 | 27 756.00 | 555.00 | 138 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 882.00 | 11.00 | | 4 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 484.00 | 27 744.00 | 555.00 | 133 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 583.00 | 300.00 | 547.00 | 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 487.00 | 10 000.00 | 500.00 | 34 487.00 |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 1 568.00 | | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 953.00 | 11 568.00 | 500.00 | 34 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 536.00 | 11 869.00 | 1 047.00 | 35 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 568.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 657.00 | 196 657.00 | | 196 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 478.00 | 55 478.00 | | 55 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 303 400.00 | 303 400.00 | | 303 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 143.00 | 12 151.00 | 124 629.00 | 195 143.00 |
VI Groupe et associés | 107 610.00 | 107 610.00 | | 107 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 014.00 | | | 181 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 562.00 | | | 95 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VP Divers | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 418.00 | 460 618.00 | 3 800.00 | 464 418.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 004.00 | 417 013.00 | 124 629.00 | 600 004.00 |