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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831.00 | 162.00 | 1 669.00 | 1 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 716.00 | 2 869.00 | 29 847.00 | 32 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 903.00 | 5 941.00 | 17 961.00 | 23 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 192 017.00 | | 1 192 017.00 | 1 192 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 996.00 | 8 972.00 | 2 754 023.00 | 2 762 996.00 |
BT Marchandises | 2 953 299.00 | 30 788.00 | 2 922 511.00 | 2 953 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 466.00 | 5 605.00 | 168 861.00 | 174 466.00 |
BZ Autres créances | 415 877.00 | | 415 877.00 | 415 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 718 000.00 | | 718 000.00 | 718 000.00 |
CF Disponibilités | 228 369.00 | | 228 369.00 | 228 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 745.00 | | 168 745.00 | 168 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 071.00 | 36 393.00 | 4 640 677.00 | 4 677 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 440 067.00 | 45 366.00 | 7 394 700.00 | 7 440 067.00 |
CU Autres participations | 1 512 528.00 | | 1 512 528.00 | 1 512 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DG Autres réserves | 147 872.00 | | | 147 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 204.00 | 155 655.00 | | 685 204.00 |
DK Provisions réglementées | 573.00 | | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 433.00 | 555 655.00 | | 1 241 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 032.00 | | | 145 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 108.00 | 1 451 097.00 | | 1 465 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 748.00 | 3 553 098.00 | | 3 312 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 400.00 | 1 517 760.00 | | 1 211 400.00 |
EA Autres dettes | 12 456.00 | 41 592.00 | | 12 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 522.00 | 7 372.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 267.00 | 6 570 920.00 | | 6 153 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 394 700.00 | 7 126 575.00 | | 7 394 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 199 369.00 | | 43 199 369.00 | 43 199 369.00 |
FD Production vendue biens | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
FG Production vendue services | 548 658.00 | | 548 658.00 | 548 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 781 734.00 | | 43 781 734.00 | 43 781 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 931 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 333 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 442 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 881 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 788.00 | |
GE Autres charges | | | 23 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 060 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 459.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212.00 | 5 749.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212.00 | 5 749.00 | | 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 5 477.00 | | 2 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 621.00 | 5 477.00 | | 2 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | 271.00 | | -2 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 008.00 | 140.00 | | 67 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 571.00 | 251 001.00 | | 114 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 204.00 | 155 655.00 | | 685 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 765.00 | 5 171.00 | | 7 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 529 862.00 | | 233 134.00 | 2 529 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 699.00 | | 40 919.00 | 15 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 162.00 | | 190 382.00 | 2 514 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | 6 842.00 | | 2 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | 6 679.00 | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 748.00 | 3 312 748.00 | | 3 312 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 131.00 | 513 131.00 | | 513 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 149.00 | 306 149.00 | | 306 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 001.00 | 251 001.00 | | 251 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 192 017.00 | | | 1 192 017.00 |
UX Autres créances clients | 167 709.00 | | | 167 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
VB T. V. A. | 128 707.00 | | | 128 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 032.00 | 12 432.00 | 40 800.00 | 145 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 465 108.00 | 1 465 108.00 | | 1 465 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 680.00 | 348 680.00 | | 348 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 745.00 | | | 168 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 106.00 | 759 089.00 | 1 192 017.00 | 1 951 106.00 |
VW T.V.A. | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 267.00 | 6 020 667.00 | 40 800.00 | 6 153 267.00 |