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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 954.00 | 4 922.00 | 31.00 | 4 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 329.00 | 340 033.00 | 85 295.00 | 425 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 248.00 | 47 529.00 | 8 718.00 | 56 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 196 594.00 | | 3 196 594.00 | 3 196 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 028.00 | | 109 028.00 | 109 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 032 480.00 | 392 484.00 | 4 639 994.00 | 5 032 480.00 |
BT Marchandises | 3 002 598.00 | 40 162.00 | 2 962 436.00 | 3 002 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 430.00 | 4 329.00 | 206 100.00 | 210 430.00 |
BZ Autres créances | 535 701.00 | | 535 701.00 | 535 701.00 |
CF Disponibilités | 1 090 384.00 | | 1 090 384.00 | 1 090 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 411.00 | | 167 411.00 | 167 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 526.00 | 44 492.00 | 4 962 034.00 | 5 006 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 039 008.00 | 436 977.00 | 9 602 030.00 | 10 039 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 305 623.00 | | | 3 305 623.00 |
CU Autres participations | 1 230 330.00 | | 1 230 330.00 | 1 230 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 955 384.00 | 2 554 161.00 | | 2 955 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 967.00 | 401 222.00 | | 455 967.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 351.00 | 3 395 384.00 | | 3 851 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 898.00 | 138 573.00 | | 88 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 033.00 | 1 537 440.00 | | 1 553 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 471.00 | 3 392 104.00 | | 3 048 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 699.00 | 1 074 409.00 | | 1 025 699.00 |
EA Autres dettes | 28 839.00 | 47 920.00 | | 28 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 736.00 | 5 321.00 | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 750 678.00 | 6 195 770.00 | | 5 750 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 602 030.00 | 9 591 154.00 | | 9 602 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 679 278.00 | 6 114 170.00 | | 5 679 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 160.00 | 45 490.00 | | 6 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 980 052.00 | | 42 980 052.00 | 42 980 052.00 |
FD Production vendue biens | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
FG Production vendue services | 481 632.00 | | 481 632.00 | 481 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 492 515.00 | | 43 492 515.00 | 43 492 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 731 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 686 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 398 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 586.00 | |
GE Autres charges | | | 28 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 041 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 564.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 389 088.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 389 118.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 318 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 318 588.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 70 530.00 | | -38.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 096.00 | 70 085.00 | | 94 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 165.00 | 87 342.00 | | 148 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 753 347.00 | 44 627 535.00 | | 43 753 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 297 380.00 | 44 226 313.00 | | 43 297 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 967.00 | 401 222.00 | | 455 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 792 738.00 | | 239 742.00 | 4 792 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 032 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 605.00 | | 34 971.00 | 446 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341 178.00 | | 204 771.00 | 4 341 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 063.00 | 78 422.00 | | 314 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 79.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 220.00 | 78 342.00 | | 309 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 048 471.00 | 3 048 471.00 | | 3 048 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 011.00 | 412 011.00 | | 412 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 936.00 | 269 936.00 | | 269 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 196 594.00 | 3 196 594.00 | | 3 196 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
UX Autres créances clients | 205 177.00 | 205 177.00 | | 205 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VB T. V. A. | 145 935.00 | 145 935.00 | | 145 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 738.00 | 11 338.00 | 40 800.00 | 82 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 547 633.00 | 1 547 633.00 | | 1 547 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 414.00 | 253 414.00 | | 253 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 674.00 | 389 674.00 | | 389 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 411.00 | 167 411.00 | | 167 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 167.00 | 4 219 167.00 | | 4 219 167.00 |
VW T.V.A. | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 750 678.00 | 5 679 278.00 | 40 800.00 | 5 750 678.00 |