| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 346.00 | 1 164.00 | 3 182.00 | 4 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 445.00 | 13 705.00 | 192 740.00 | 206 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 926.00 | 13 346.00 | 22 580.00 | 35 926.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 581 105.00 | | 1 581 105.00 | 1 581 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 349 952.00 | 28 215.00 | 3 321 736.00 | 3 349 952.00 |
BT Marchandises | 2 837 145.00 | 48 993.00 | 2 788 152.00 | 2 837 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 115.00 | 5 256.00 | 169 858.00 | 175 115.00 |
BZ Autres créances | 563 132.00 | | 563 132.00 | 563 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 372 540.00 | | 1 372 540.00 | 1 372 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 909.00 | | 139 909.00 | 139 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 116 654.00 | 54 249.00 | 5 062 404.00 | 5 116 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 606.00 | 82 465.00 | 8 384 141.00 | 8 466 606.00 |
CU Autres participations | 1 522 128.00 | | 1 522 128.00 | 1 522 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 7 783.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 800 859.00 | 147 872.00 | | 800 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 431.00 | 685 204.00 | | 494 431.00 |
DK Provisions réglementées | 1 841.00 | 573.00 | | 1 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 132.00 | 1 241 433.00 | | 1 737 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 673.00 | 145 032.00 | | 134 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 738.00 | 1 465 108.00 | | 1 483 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 678.00 | 3 312 748.00 | | 3 477 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 875.00 | 1 211 400.00 | | 1 367 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 872.00 | | | 133 872.00 |
EA Autres dettes | 42 534.00 | 12 456.00 | | 42 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 637.00 | 6 522.00 | | 6 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647 009.00 | 6 153 267.00 | | 6 647 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 384 141.00 | 7 394 700.00 | | 8 384 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 108 094.00 | | 42 108 094.00 | 42 108 094.00 |
FD Production vendue biens | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
FG Production vendue services | 530 663.00 | | 530 663.00 | 530 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 668 746.00 | | 42 668 746.00 | 42 668 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 780 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 006 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 541 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 993.00 | |
GE Autres charges | | | 34 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 027 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 753 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | 212.00 | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 064.00 | 212.00 | | 5 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 404.00 | 573.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 781.00 | 2 621.00 | | 6 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | -2 409.00 | | -1 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 226.00 | 67 008.00 | | 83 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 157.00 | 114 571.00 | | 174 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 431.00 | 685 204.00 | | 494 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 053.00 | 7 765.00 | | 8 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 996.00 | | 593 409.00 | 2 762 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 073.00 | 5 380.00 | | 1 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 380.00 | 242 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | | 2 515.00 | 1 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 619.00 | | 191 132.00 | 56 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704 545.00 | | 399 762.00 | 2 704 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 972.00 | 19 245.00 | 2.00 | 8 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 1 001.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 810.00 | 18 244.00 | 2.00 | 8 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 678.00 | 3 477 678.00 | | 3 477 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 052.00 | 546 052.00 | | 546 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 975.00 | 371 975.00 | | 371 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 872.00 | 133 872.00 | | 133 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 581 105.00 | | | 1 581 105.00 |
UX Autres créances clients | 167 035.00 | | | 167 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
VB T. V. A. | 151 294.00 | | | 151 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 673.00 | 12 273.00 | 40 800.00 | 134 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 483 738.00 | 1 483 738.00 | | 1 483 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 883.00 | | | 112 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 831.00 | 412 831.00 | | 412 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 955.00 | | | 298 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 909.00 | | | 139 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 263.00 | 878 157.00 | 1 581 105.00 | 2 459 263.00 |
VW T.V.A. | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 009.00 | 6 524 609.00 | 40 800.00 | 6 647 009.00 |