| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 714.00 | 4 115.00 | 599.00 | 4 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 421.00 | 128 143.00 | 204 278.00 | 332 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 666.00 | 31 924.00 | 21 742.00 | 53 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 611 440.00 | | 1 611 440.00 | 1 611 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 157.00 | 164 183.00 | 3 368 973.00 | 3 533 157.00 |
BT Marchandises | 2 973 640.00 | 73 242.00 | 2 900 398.00 | 2 973 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 289.00 | 2 833.00 | 234 456.00 | 237 289.00 |
BZ Autres créances | 843 554.00 | | 843 554.00 | 843 554.00 |
CF Disponibilités | 937 111.00 | | 937 111.00 | 937 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 704.00 | | 160 704.00 | 160 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 152 300.00 | 76 075.00 | 5 076 224.00 | 5 152 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 457.00 | 240 258.00 | 8 445 198.00 | 8 685 457.00 |
CU Autres participations | 1 520 918.00 | | 1 520 918.00 | 1 520 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 784 063.00 | 1 295 291.00 | | 1 784 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 973.00 | 488 772.00 | | 383 973.00 |
DK Provisions réglementées | 599.00 | 1 919.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 636.00 | 2 225 983.00 | | 2 608 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 399.00 | 124 298.00 | | 115 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 824.00 | 1 498 541.00 | | 1 511 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 577.00 | 3 253 675.00 | | 3 137 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 025.00 | 1 185 848.00 | | 1 045 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 133 872.00 | | |
EA Autres dettes | 20 187.00 | 12 304.00 | | 20 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 547.00 | 5 893.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 836 562.00 | 6 080 560.00 | | 5 836 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 445 198.00 | 8 306 544.00 | | 8 445 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 222 737.00 | 4 469 819.00 | | 4 222 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 166 968.00 | | 41 166 968.00 | 41 166 968.00 |
FD Production vendue biens | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
FG Production vendue services | 530 767.00 | | 530 767.00 | 530 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 739 930.00 | | 41 739 930.00 | 41 739 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 878 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 142 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 677 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 074 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 318.00 | |
GE Autres charges | | | 21 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 413 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 928.00 | 4 368.00 | | 45 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 320.00 | 610.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 249.00 | 11 378.00 | | 47 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 284.00 | 17.00 | | 36 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 284.00 | 7 106.00 | | 36 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 965.00 | 4 272.00 | | 10 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 678.00 | 85 922.00 | | 31 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 695.00 | 160 217.00 | | 66 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 949 679.00 | 41 661 977.00 | | 41 949 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 565 705.00 | 41 173 204.00 | | 41 565 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 973.00 | 488 772.00 | | 383 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 980.00 | 7 977.00 | | 7 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 379.00 | | 70 777.00 | 3 462 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 874.00 | | 51 213.00 | 334 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122 790.00 | | 19 563.00 | 3 122 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 821.00 | 72 361.00 | | 91 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | 1 409.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 115.00 | 70 952.00 | | 89 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137 577.00 | 3 137 577.00 | | 3 137 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 578.00 | 325 578.00 | | 325 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 938.00 | 308 938.00 | | 308 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 611 440.00 | | | 1 611 440.00 |
UX Autres créances clients | 231 976.00 | | | 231 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VB T. V. A. | 125 370.00 | | | 125 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 769.00 | 11 769.00 | 40 800.00 | 113 769.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 824.00 | | | 1 511 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 860.00 | | | 301 860.00 |
VP Divers | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 057.00 | 363 057.00 | | 363 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 137.00 | | | 403 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 704.00 | | | 160 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 852 988.00 | 1 241 548.00 | 1 611 440.00 | 2 852 988.00 |
VW T.V.A. | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 562.00 | 4 222 737.00 | 40 800.00 | 5 836 562.00 |