| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 472.00 | 4 233.00 | 238.00 | 4 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 424.00 | 413 458.00 | 157 965.00 | 571 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 497.00 | 49 860.00 | 3 636.00 | 53 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 207 990.00 | | 1 207 990.00 | 1 207 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 533.00 | | 115 533.00 | 115 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 756 245.00 | 467 552.00 | 14 288 694.00 | 14 756 245.00 |
BT Marchandises | 3 081 655.00 | 41 677.00 | 3 039 977.00 | 3 081 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 587.00 | 956.00 | 199 630.00 | 200 587.00 |
BZ Autres créances | 771 508.00 | | 771 508.00 | 771 508.00 |
CF Disponibilités | 1 457 733.00 | | 1 457 733.00 | 1 457 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 684 154.00 | 42 633.00 | 5 641 521.00 | 5 684 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 440 402.00 | 510 186.00 | 19 930 215.00 | 20 440 402.00 |
CU Autres participations | 12 777 514.00 | | 12 777 514.00 | 12 777 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 137 683.00 | 2 137 683.00 | | 2 137 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 153 128.00 | 3 392 951.00 | | 5 153 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 367.00 | 1 760 176.00 | | 848 367.00 |
DL TOTAL (I) | 8 395 179.00 | 7 546 811.00 | | 8 395 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 380 753.00 | 8 104 932.00 | | 7 380 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 842.00 | 15 810.00 | | 16 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 568.00 | 2 993 721.00 | | 3 133 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 117.00 | 1 132 719.00 | | 959 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 184.00 | 18 830.00 | | 13 184.00 |
EA Autres dettes | 19 456.00 | 14 573.00 | | 19 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 113.00 | 10 911.00 | | 12 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 535 036.00 | 12 291 499.00 | | 11 535 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 930 215.00 | 19 838 311.00 | | 19 930 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 982 004.00 | 5 041 784.00 | | 4 982 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 770.00 | 51 060.00 | | 7 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 856 451.00 | | 42 856 451.00 | 42 856 451.00 |
FD Production vendue biens | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
FG Production vendue services | 480 058.00 | | 480 058.00 | 480 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 395 932.00 | | 43 395 932.00 | 43 395 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 628 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 734 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 500 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 927.00 | |
GE Autres charges | | | 26 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 310 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638 551.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | 200.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | 217.00 | | 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 37.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565.00 | 180.00 | | -565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 737.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 610.00 | 156 943.00 | | 68 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 275 222.00 | 43 812 607.00 | | 44 275 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 426 855.00 | 42 052 431.00 | | 43 426 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 367.00 | 1 760 176.00 | | 848 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 776 621.00 | | 133 048.00 | 14 776 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 273.00 | 14 126 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 422.00 | 14 756 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 821.00 | 4 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 328.00 | 624 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 954.00 | | 338.00 | 4 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 411.00 | | 106 839.00 | 526 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 245 255.00 | | 25 871.00 | 14 245 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 863.00 | 49 578.00 | 8 889.00 | 426 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 954.00 | 99.00 | 821.00 | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 908.00 | 49 478.00 | 8 068.00 | 421 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 568.00 | 3 133 568.00 | | 3 133 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 049.00 | 422 049.00 | | 422 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 420.00 | 246 420.00 | | 246 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 207 990.00 | 1 207 990.00 | | 1 207 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 533.00 | | 115 533.00 | 115 533.00 |
UX Autres créances clients | 198 917.00 | 198 917.00 | | 198 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 179 616.00 | 179 616.00 | | 179 616.00 |
VC Groupe et associés | 61 798.00 | 61 798.00 | | 61 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 372 983.00 | 819 951.00 | 3 267 081.00 | 7 372 983.00 |
VI Groupe et associés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 792 583.00 | | | 792 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 381.00 | 208 381.00 | | 208 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 016.00 | 492 016.00 | | 492 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 670.00 | 172 670.00 | | 172 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 289.00 | 2 352 756.00 | 115 533.00 | 2 468 289.00 |
VW T.V.A. | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 535 036.00 | 4 982 004.00 | 3 267 081.00 | 11 535 036.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |