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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 954.00 | 4 733.00 | 221.00 | 4 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 724.00 | 190 717.00 | 152 006.00 | 342 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 536.00 | 38 180.00 | 16 356.00 | 54 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 520 280.00 | | 2 520 280.00 | 2 520 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453 410.00 | 233 631.00 | 4 219 778.00 | 4 453 410.00 |
BT Marchandises | 3 074 407.00 | 43 658.00 | 3 030 748.00 | 3 074 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 031.00 | 4 873.00 | 298 158.00 | 303 031.00 |
BZ Autres créances | 521 745.00 | | 521 745.00 | 521 745.00 |
CF Disponibilités | 671 377.00 | | 671 377.00 | 671 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 240.00 | | 161 240.00 | 161 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 731 802.00 | 48 531.00 | 4 683 270.00 | 4 731 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 185 212.00 | 282 162.00 | 8 903 049.00 | 9 185 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 520 280.00 | | | 2 520 280.00 |
CU Autres participations | 1 520 918.00 | | 1 520 918.00 | 1 520 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 168 036.00 | 1 784 063.00 | | 2 168 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 124.00 | 383 973.00 | | 386 124.00 |
DK Provisions réglementées | 29.00 | 599.00 | | 29.00 |
DL TOTAL (I) | 2 994 191.00 | 2 608 636.00 | | 2 994 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 426.00 | 115 399.00 | | 103 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 255.00 | 1 511 824.00 | | 1 685 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 262.00 | 3 137 577.00 | | 3 035 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 924.00 | 1 045 025.00 | | 1 055 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
EA Autres dettes | 16 199.00 | 20 187.00 | | 16 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 410.00 | 6 547.00 | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 908 858.00 | 5 836 562.00 | | 5 908 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 903 049.00 | 8 445 198.00 | | 8 903 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 817 058.00 | 4 222 737.00 | | 5 817 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 490 159.00 | | 41 490 159.00 | 41 490 159.00 |
FD Production vendue biens | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
FG Production vendue services | 532 158.00 | | 532 158.00 | 532 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 069 181.00 | | 42 069 181.00 | 42 069 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 284 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 458 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 523 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 213 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 273.00 | |
GE Autres charges | | | 10 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 569 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 45 928.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569.00 | 1 320.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | 47 249.00 | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 36 284.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 36 284.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 812.00 | 10 965.00 | | 2 812.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 939.00 | 31 678.00 | | 85 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 973.00 | 66 695.00 | | 245 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 304 042.00 | 41 949 679.00 | | 42 304 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 917 918.00 | 41 565 705.00 | | 41 917 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 124.00 | 383 973.00 | | 386 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 012.00 | 7 980.00 | | 3 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 533 157.00 | | 927 492.00 | 3 533 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 239.00 | 4 453 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 239.00 | 397 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714.00 | | 239.00 | 4 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 088.00 | | 18 412.00 | 386 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142 354.00 | | 908 840.00 | 3 142 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 183.00 | 75 931.00 | 6 483.00 | 164 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 617.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 067.00 | 75 313.00 | 6 483.00 | 160 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035 262.00 | 3 035 262.00 | | 3 035 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 644.00 | 388 644.00 | | 388 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 799.00 | 343 799.00 | | 343 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 520 280.00 | 2 520 280.00 | | 2 520 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 569.00 | 106 569.00 | | 106 569.00 |
UX Autres créances clients | 299 390.00 | 299 390.00 | | 299 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VB T. V. A. | 111 750.00 | 111 750.00 | | 111 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 426.00 | 11 626.00 | 40 800.00 | 103 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 685 055.00 | 1 685 055.00 | | 1 685 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VP Divers | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 593.00 | 271 593.00 | | 271 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 566.00 | 340 566.00 | | 340 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 240.00 | 161 240.00 | | 161 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 298.00 | 3 506 298.00 | | 3 506 298.00 |
VW T.V.A. | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 908 858.00 | 5 817 056.00 | 40 800.00 | 5 908 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | 155.00 | | 160.00 |