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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 630.00 | | 2 666 630.00 | 2 666 630.00 |
BZ Autres créances | 11 999 769.00 | | 11 999 769.00 | 11 999 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 667 959.00 | | 14 667 959.00 | 14 667 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 667 959.00 | | 14 667 959.00 | 14 667 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 466.00 | 193 410.00 | | 361 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 446.00 | 168 058.00 | | 426 446.00 |
DL TOTAL (I) | 842 914.00 | 416 468.00 | | 842 914.00 |
DP Provisions pour risques | 810 000.00 | 1 427 000.00 | | 810 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 000.00 | 1 427 000.00 | | 810 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 703.00 | 58 803.00 | | 6 050 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 686 727.00 | 5 607 086.00 | | 6 686 727.00 |
EA Autres dettes | 268 941.00 | | | 268 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 015 044.00 | 5 665 889.00 | | 13 015 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 667 959.00 | 7 509 358.00 | | 14 667 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 015 044.00 | 5 665 889.00 | | 13 015 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 470 635.00 | 140 136.00 | 14 610 772.00 | 14 470 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 470 635.00 | 140 136.00 | 14 610 772.00 | 14 470 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 288 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 511 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 441 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 612 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 219.00 | 83 935.00 | | 249 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 288 665.00 | 12 569 378.00 | | 15 288 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 862 219.00 | 12 401 319.00 | | 14 862 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 446.00 | 168 058.00 | | 426 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 000.00 | | 617 000.00 | 1 427 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 050 703.00 | 6 050 703.00 | | 6 050 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209 472.00 | 2 209 472.00 | | 2 209 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 322 895.00 | 4 322 895.00 | | 4 322 895.00 |
VC Groupe et associés | 7 848 880.00 | | | 7 848 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VI Groupe et associés | 268 941.00 | 268 941.00 | | 268 941.00 |
VP Divers | 1 769 564.00 | | | 1 769 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381 325.00 | | | 2 381 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 666 399.00 | 13 185 331.00 | 1 481 068.00 | 14 666 399.00 |
VW T.V.A. | 146 147.00 | 146 147.00 | | 146 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 015 044.00 | 13 015 044.00 | | 13 015 044.00 |