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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 597 638.00 | | 5 597 638.00 | 5 597 638.00 |
BZ Autres créances | 10 669 916.00 | | 10 669 916.00 | 10 669 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 267 554.00 | | 16 267 554.00 | 16 267 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 267 554.00 | | 16 267 554.00 | 16 267 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 576.00 | 787 914.00 | | 106 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 525.00 | -681 339.00 | | -89 525.00 |
DL TOTAL (I) | 72 051.00 | 161 575.00 | | 72 051.00 |
DP Provisions pour risques | 854 039.00 | | | 854 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 039.00 | | | 1 118 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 997.00 | 3 684 686.00 | | 3 822 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 822 651.00 | 6 690 512.00 | | 5 822 651.00 |
EA Autres dettes | 5 431 817.00 | | | 5 431 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 077 464.00 | 10 375 198.00 | | 15 077 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 267 554.00 | 10 536 774.00 | | 16 267 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 375 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 150 261.00 | 1 668 321.00 | 15 818 582.00 | 14 150 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 150 261.00 | 1 668 321.00 | 15 818 582.00 | 14 150 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 124 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 943 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 854 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 621 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 000.00 | |
GE Autres charges | | | 752 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 347 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854 039.00 | | | 854 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854 039.00 | | | 854 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854 039.00 | | | -854 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 797.00 | 899 917.00 | | -168 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 943 002.00 | 17 366 681.00 | | 16 943 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 032 526.00 | 18 048 020.00 | | 17 032 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 525.00 | -681 339.00 | | -89 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 118 039.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 118 039.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 854 039.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 822 997.00 | 3 822 997.00 | | 3 822 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391 259.00 | 2 391 259.00 | | 2 391 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748 208.00 | 2 748 208.00 | | 2 748 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348 445.00 | 5 348 445.00 | | 5 348 445.00 |
UX Autres créances clients | 5 597 638.00 | 5 597 638.00 | | 5 597 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
VB T. V. A. | 612 879.00 | 612 879.00 | | 612 879.00 |
VC Groupe et associés | 8 458 585.00 | 8 458 585.00 | | 8 458 585.00 |
VI Groupe et associés | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 669 433.00 | 669 433.00 | | 669 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 101.00 | 70 101.00 | | 70 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 329.00 | 28 671.00 | 842 658.00 | 871 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 267 554.00 | 15 424 897.00 | 842 658.00 | 16 267 554.00 |
VW T.V.A. | 613 083.00 | 613 083.00 | | 613 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 077 464.00 | 15 077 464.00 | | 15 077 464.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |