| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 956 809.00 | | 12 956 809.00 | 12 956 809.00 |
BZ Autres créances | 9 167 795.00 | | 9 167 795.00 | 9 167 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 124 604.00 | | 22 124 604.00 | 22 124 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 124 604.00 | | 22 124 604.00 | 22 124 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 051.00 | 106 576.00 | | 17 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 163.00 | -89 525.00 | | 298 163.00 |
DL TOTAL (I) | 370 214.00 | 72 051.00 | | 370 214.00 |
DP Provisions pour risques | 42 259.00 | 854 039.00 | | 42 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 291 810.00 | 264 000.00 | | 291 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 069.00 | 1 118 039.00 | | 334 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 910.00 | | | 270 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 609 902.00 | 3 822 997.00 | | 9 609 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 431 921.00 | 5 822 651.00 | | 6 431 921.00 |
EA Autres dettes | 5 107 587.00 | 5 431 817.00 | | 5 107 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 420 321.00 | 15 077 464.00 | | 21 420 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 124 604.00 | 16 267 554.00 | | 22 124 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 633 316.00 | | 18 633 316.00 | 18 633 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 633 316.00 | | 18 633 316.00 | 18 633 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 912 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 069 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 258 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 291 810.00 | |
GE Autres charges | | | 42 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 355 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -443 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 811 780.00 | | | 811 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 780.00 | | | 811 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 854 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 483.00 | 854 039.00 | | 15 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796 297.00 | -854 039.00 | | 796 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 488.00 | -168 797.00 | | 54 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 723 802.00 | 16 943 002.00 | | 19 723 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 425 639.00 | 17 032 526.00 | | 19 425 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 163.00 | -89 525.00 | | 298 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118 039.00 | 291 810.00 | -1 075 780.00 | 1 118 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 039.00 | 291 810.00 | -1 075 780.00 | 1 118 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 810.00 | 264 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 811 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 956 809.00 | 12 956 809.00 | | 12 956 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 060.00 | 133 060.00 | | 133 060.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VC Groupe et associés | 7 039 388.00 | 7 039 388.00 | | 7 039 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 030 168.00 | 1 030 168.00 | | 1 030 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 620.00 | 108 322.00 | 855 298.00 | 963 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 124 604.00 | 21 269 306.00 | 855 298.00 | 22 124 604.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |