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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 157 450.00 | | 11 157 450.00 | 11 157 450.00 |
BZ Autres créances | 2 043 000.00 | | 2 043 000.00 | 2 043 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 200 450.00 | | 13 200 450.00 | 13 200 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 200 450.00 | | 13 200 450.00 | 13 200 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 851.00 | 15 214.00 | | 90 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 379 977.00 | 1 475 637.00 | | -1 379 977.00 |
DL TOTAL (I) | -1 234 125.00 | 1 545 851.00 | | -1 234 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 259.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 229 065.00 | 162 833.00 | | 229 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 065.00 | 205 092.00 | | 229 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440 312.00 | 5 103 442.00 | | 6 440 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 765 198.00 | 5 617 280.00 | | 7 765 198.00 |
EA Autres dettes | | 856 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 205 511.00 | 11 576 856.00 | | 14 205 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 200 450.00 | 13 327 800.00 | | 13 200 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 528 023.00 | | 18 528 023.00 | 18 528 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 528 023.00 | | 18 528 023.00 | 18 528 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 703 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 517 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 334 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 065.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 672 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 967.00 | 1 268 930.00 | | 424 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 746 439.00 | 16 499 336.00 | | 18 746 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 126 416.00 | 15 023 699.00 | | 20 126 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 379 977.00 | 1 475 637.00 | | -1 379 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 092.00 | 229 065.00 | 162 833.00 | 205 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 092.00 | 229 065.00 | 162 833.00 | 205 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 065.00 | 162 833.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 065.00 | 205 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440 312.00 | 6 440 312.00 | | 6 440 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 027 015.00 | 4 027 015.00 | | 4 027 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 175 692.00 | 2 175 692.00 | | 2 175 692.00 |
UX Autres créances clients | 11 157 450.00 | 11 157 450.00 | | 11 157 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VC Groupe et associés | 409 543.00 | 409 543.00 | | 409 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653 784.00 | 653 784.00 | | 653 784.00 |
VP Divers | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 705.00 | 1 602.00 | 874 103.00 | 875 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 200 450.00 | 12 326 347.00 | 874 103.00 | 13 200 450.00 |
VW T.V.A. | 1 562 491.00 | 1 562 491.00 | | 1 562 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 487 310.00 | 14 487 310.00 | | 14 487 310.00 |