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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 808 315.00 | | 4 808 315.00 | 4 808 315.00 |
BZ Autres créances | 5 728 459.00 | | 5 728 459.00 | 5 728 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 536 774.00 | | 10 536 774.00 | 10 536 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 536 774.00 | | 10 536 774.00 | 10 536 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 787 914.00 | 361 466.00 | | 787 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -681 339.00 | 426 446.00 | | -681 339.00 |
DL TOTAL (I) | 161 575.00 | 842 914.00 | | 161 575.00 |
DP Provisions pour risques | | 810 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 810 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 686.00 | 6 050 703.00 | | 3 684 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 690 512.00 | 6 686 727.00 | | 6 690 512.00 |
EA Autres dettes | | 268 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 375 198.00 | 13 015 044.00 | | 10 375 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 536 774.00 | 14 667 959.00 | | 10 536 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 375 198.00 | 13 015 044.00 | | 10 375 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 429 638.00 | 58 040.00 | 16 487 678.00 | 16 429 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 429 638.00 | 58 040.00 | 16 487 678.00 | 16 429 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 349 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 271 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 481 028.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 146 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 182.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 899 917.00 | 249 219.00 | | 899 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 366 681.00 | 15 288 665.00 | | 17 366 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 048 020.00 | 14 862 219.00 | | 18 048 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -681 339.00 | 426 446.00 | | -681 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 686.00 | 3 684 686.00 | | 3 684 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884 346.00 | 2 884 346.00 | | 2 884 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 998 881.00 | 2 998 881.00 | | 2 998 881.00 |
UX Autres créances clients | 4 808 315.00 | | | 4 808 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VC Groupe et associés | 4 670 316.00 | | | 4 670 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558 048.00 | | | 558 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 881.00 | | | 498 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 536 774.00 | 10 049 867.00 | 486 907.00 | 10 536 774.00 |
VW T.V.A. | 769 795.00 | 769 795.00 | | 769 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 375 198.00 | 10 375 198.00 | | 10 375 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |