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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 519 064.00 | | 9 519 064.00 | 9 519 064.00 |
BZ Autres créances | 3 808 735.00 | | 3 808 735.00 | 3 808 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 327 800.00 | | 13 327 800.00 | 13 327 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 800.00 | | 13 327 800.00 | 13 327 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 214.00 | 17 051.00 | | 15 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 637.00 | 298 163.00 | | 1 475 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 851.00 | 370 214.00 | | 1 545 851.00 |
DP Provisions pour risques | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 833.00 | 291 810.00 | | 162 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 092.00 | 334 069.00 | | 205 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 910.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 442.00 | 9 609 902.00 | | 5 103 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 617 280.00 | 6 431 921.00 | | 5 617 280.00 |
EA Autres dettes | 856 135.00 | 5 107 587.00 | | 856 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 576 856.00 | 21 420 321.00 | | 11 576 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 327 800.00 | 22 124 604.00 | | 13 327 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 185 676.00 | | 16 185 676.00 | 16 185 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 185 676.00 | | 16 185 676.00 | 16 185 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 499 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 945 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 647 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 833.00 | |
GE Autres charges | | | 31 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 746 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 811 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 811 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 796 297.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 268 930.00 | 54 488.00 | | 1 268 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 499 336.00 | 19 723 802.00 | | 16 499 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 023 699.00 | 19 425 639.00 | | 15 023 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 637.00 | 298 163.00 | | 1 475 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 069.00 | 162 833.00 | 291 810.00 | 334 069.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 069.00 | 162 833.00 | 291 810.00 | 334 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 833.00 | 291 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 103 442.00 | 5 103 442.00 | | 5 103 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 261 589.00 | 3 261 589.00 | | 3 261 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 867.00 | 666 867.00 | | 666 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 9 519 064.00 | 9 519 064.00 | | 9 519 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 269.00 | 63 269.00 | | 63 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416 064.00 | 416 064.00 | | 416 064.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 440.00 | 1 173 440.00 | | 1 173 440.00 |
VI Groupe et associés | 856 051.00 | 856 051.00 | | 856 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671 754.00 | 671 754.00 | | 671 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244 102.00 | 244 102.00 | | 244 102.00 |
VP Divers | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 153.00 | 368 153.00 | | 368 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180 475.00 | 317 163.00 | 863 312.00 | 1 180 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 327 800.00 | 12 464 488.00 | 863 312.00 | 13 327 800.00 |
VW T.V.A. | 1 320 671.00 | 1 320 671.00 | | 1 320 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 576 856.00 | 11 576 856.00 | | 11 576 856.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |