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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 028.00 | 26 073.00 | 955.00 | 27 028.00 |
AH Fonds commercial | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 325.00 | 117 916.00 | 15 409.00 | 133 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 188.00 | 28 429.00 | 11 758.00 | 40 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 339.00 | 172 419.00 | 77 920.00 | 250 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BN En cours de production de biens | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 928.00 | | 957 928.00 | 957 928.00 |
BZ Autres créances | 195 104.00 | | 195 104.00 | 195 104.00 |
CF Disponibilités | 654 856.00 | | 654 856.00 | 654 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 011.00 | | 1 860 011.00 | 1 860 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 349.00 | 172 419.00 | 1 937 931.00 | 2 110 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 724 528.00 | | | 724 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 961.00 | | | 224 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 089.00 | | | 1 011 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 100.00 | | | 416 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 041.00 | | | 304 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 842.00 | | | 926 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 931.00 | | | 1 937 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 345.00 | | | 818 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
FG Production vendue services | 3 399 545.00 | | 3 399 545.00 | 3 399 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 247.00 | | 3 404 247.00 | 3 404 247.00 |
FM Production stockée | | | -36 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 384 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 075 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 212.00 | | | 3 384 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 251.00 | | | 3 159 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 961.00 | | | 224 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 917.00 | | 13 422.00 | 239 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 250 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 173 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 861.00 | | 2 027.00 | 61 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 082.00 | | 5 430.00 | 171 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 973.00 | | 5 965.00 | 6 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 288.00 | 40 079.00 | 1 948.00 | 134 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 471.00 | 6 602.00 | | 19 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 817.00 | 33 477.00 | 1 948.00 | 114 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 100.00 | 416 100.00 | | 416 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 547.00 | 106 547.00 | | 106 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
UX Autres créances clients | 957 928.00 | | | 957 928.00 |
VB T. V. A. | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 994.00 | 52 497.00 | 97 997.00 | 160 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 397.00 | 1 155 482.00 | 12 915.00 | 1 168 397.00 |
VW T.V.A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 842.00 | 818 345.00 | 97 997.00 | 926 842.00 |