| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
AH Fonds commercial | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 528.00 | 128 734.00 | 16 793.00 | 145 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 401.00 | 34 162.00 | 34 240.00 | 68 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 292.00 | 189 924.00 | 115 368.00 | 305 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BN En cours de production de biens | 65 422.00 | | 65 422.00 | 65 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 238.00 | | 1 040 238.00 | 1 040 238.00 |
BZ Autres créances | 184 993.00 | | 184 993.00 | 184 993.00 |
CF Disponibilités | 596 731.00 | | 596 731.00 | 596 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 573.00 | | 1 896 573.00 | 1 896 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 866.00 | 189 924.00 | 2 011 942.00 | 2 201 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 931 489.00 | | | 931 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 902.00 | | | 230 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 991.00 | | | 1 223 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 118.00 | | | 304 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 152.00 | | | 354 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 951.00 | | | 787 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 942.00 | | | 2 011 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 841.00 | | | 703 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
FG Production vendue services | 3 980 129.00 | | 3 980 129.00 | 3 980 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 084.00 | | 3 985 084.00 | 3 985 084.00 |
FM Production stockée | | | 39 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 604.00 | | | 74 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 046 582.00 | | | 4 046 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 680.00 | | | 3 815 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 902.00 | | | 230 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 339.00 | | 61 463.00 | 250 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 509.00 | 27 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 509.00 | 305 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 512.00 | | 40 416.00 | 173 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 938.00 | | 21 047.00 | 12 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 419.00 | 17 505.00 | | 172 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 073.00 | 955.00 | | 26 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 346.00 | 16 550.00 | | 146 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 118.00 | 304 118.00 | | 304 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 163.00 | 186 163.00 | | 186 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 087.00 | 124 087.00 | | 124 087.00 |
UP Prêts | 16 837.00 | 4 545.00 | | 16 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 238.00 | | | 1 040 238.00 |
VB T. V. A. | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VC Groupe et associés | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 670.00 | 45 560.00 | 84 110.00 | 129 670.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 366.00 | | | 56 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 325.00 | 1 235 821.00 | 22 503.00 | 1 258 325.00 |
VW T.V.A. | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 951.00 | 703 841.00 | 84 110.00 | 787 951.00 |