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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
AH Fonds commercial | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 725.00 | 133 261.00 | 41 463.00 | 174 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 541.00 | 39 930.00 | 38 610.00 | 78 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 371.00 | 200 220.00 | 137 151.00 | 337 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BN En cours de production de biens | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 979.00 | | 1 247 979.00 | 1 247 979.00 |
BZ Autres créances | 194 247.00 | | 194 247.00 | 194 247.00 |
CF Disponibilités | 741 930.00 | | 741 930.00 | 741 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 558.00 | | 2 281 558.00 | 2 281 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 928.00 | 200 220.00 | 2 418 709.00 | 2 618 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 142 391.00 | | | 1 142 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 815.00 | | | 180 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 806.00 | | | 1 384 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 466.00 | | | 473 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 299.00 | | | 381 299.00 |
EA Autres dettes | 20 969.00 | | | 20 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 030.00 | | | 74 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 902.00 | | | 1 033 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 709.00 | | | 2 418 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 445.00 | | | 979 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 292.00 | | 39 336.00 | 305 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 256.00 | 20 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 258.00 | 337 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 929.00 | | 39 336.00 | 213 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 924.00 | 10 296.00 | | 189 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 896.00 | 10 296.00 | | 162 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 466.00 | 473 466.00 | | 473 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 139.00 | 205 139.00 | | 205 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 394.00 | 144 394.00 | | 144 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
UP Prêts | 10 438.00 | 4 683.00 | 5 754.00 | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 979.00 | 1 247 979.00 | | 1 247 979.00 |
VB T. V. A. | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 129.00 | 29 672.00 | 54 457.00 | 84 129.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 273.00 | 1 456 761.00 | 15 511.00 | 1 472 273.00 |
VW T.V.A. | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 902.00 | 979 445.00 | 54 457.00 | 1 033 902.00 |