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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
AH Fonds commercial | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 715.00 | 390 686.00 | 114 029.00 | 504 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 046.00 | 136 790.00 | 86 256.00 | 223 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 685.00 | 554 504.00 | 251 181.00 | 805 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BN En cours de production de biens | 62 978.00 | | 62 978.00 | 62 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 615.00 | 1 761.00 | 1 296 853.00 | 1 298 615.00 |
BZ Autres créances | 89 005.00 | | 89 005.00 | 89 005.00 |
CF Disponibilités | 1 815 409.00 | | 1 815 409.00 | 1 815 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 300 142.00 | 1 761.00 | 3 298 381.00 | 3 300 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 826.00 | 556 265.00 | 3 549 562.00 | 4 105 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 863 807.00 | | | 1 863 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 904.00 | | | 307 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 311.00 | | | 2 233 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 528.00 | | | 613 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 058.00 | | | 573 058.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 351.00 | | | 69 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 250.00 | | | 1 316 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 562.00 | | | 3 549 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 263.00 | | | 1 303 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 403.00 | | 24 926.00 | 786 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 644.00 | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 644.00 | 805 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 727 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 835.00 | | 23 926.00 | 703 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 680.00 | | 1 000.00 | 13 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 462.00 | 77 041.00 | | 477 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 434.00 | 77 041.00 | | 450 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 528.00 | 613 528.00 | | 613 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 328.00 | 283 328.00 | | 283 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 995.00 | 180 995.00 | | 180 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 013.00 | | 9 013.00 | 9 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 615.00 | 1 298 615.00 | | 1 298 615.00 |
VB T. V. A. | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 932.00 | 22 945.00 | 12 987.00 | 35 932.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 376.00 | | | 72 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 563.00 | 1 414 550.00 | 9 013.00 | 1 423 563.00 |
VW T.V.A. | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 250.00 | 1 303 263.00 | 12 987.00 | 1 316 250.00 |