| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
AH Fonds commercial | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 202.00 | 157 879.00 | 132 323.00 | 290 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 210.00 | 71 003.00 | 89 208.00 | 160 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 581.00 | 255 909.00 | 272 672.00 | 528 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
BN En cours de production de biens | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 881.00 | | 1 543 881.00 | 1 543 881.00 |
BZ Autres créances | 139 798.00 | | 139 798.00 | 139 798.00 |
CF Disponibilités | 936 405.00 | | 936 405.00 | 936 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 737.00 | | 2 750 737.00 | 2 750 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 318.00 | 255 909.00 | 3 023 409.00 | 3 279 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 511 538.00 | | | 1 511 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 035.00 | | | 1 655 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 231.00 | | | 126 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 979.00 | | | 522 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 803.00 | | | 498 803.00 |
EA Autres dettes | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 713.00 | | | 194 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 374.00 | | | 1 368 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 409.00 | | | 3 023 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 131.00 | | | 1 293 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 661.00 | 40 082.00 | 4 834.00 | 220 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 633.00 | 40 082.00 | 4 834.00 | 193 633.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 881.00 | 1 543 881.00 | | 1 543 881.00 |
VB T. V. A. | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 165.00 | 57 165.00 | | 57 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 522.00 | 1 700 263.00 | 14 258.00 | 1 714 522.00 |