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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
AH Fonds commercial | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 409.00 | 343 542.00 | 160 867.00 | 504 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 426.00 | 106 893.00 | 92 534.00 | 199 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 403.00 | 477 462.00 | 308 941.00 | 786 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BN En cours de production de biens | 103 514.00 | | 103 514.00 | 103 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 928.00 | | 1 368 928.00 | 1 368 928.00 |
BZ Autres créances | 74 364.00 | | 74 364.00 | 74 364.00 |
CF Disponibilités | 1 642 003.00 | | 1 642 003.00 | 1 642 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 856.00 | | 3 210 856.00 | 3 210 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 259.00 | 477 462.00 | 3 519 797.00 | 3 997 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 1 567 435.00 | | | 1 567 435.00 |
DH Report à nouveau | -28 464.00 | | | -28 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 836.00 | | | 347 836.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948 407.00 | | | 1 948 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 446.00 | | | 669 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 978.00 | | | 638 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 625.00 | | | 42 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 389.00 | | | 1 571 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 797.00 | | | 3 519 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 471.00 | | | 1 535 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 010.00 | | | 112 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 581.00 | | 267 109.00 | 528 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 001.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001.00 | 13 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 287.00 | 786 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 286.00 | 703 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 888.00 | | 5 000.00 | 63 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 412.00 | | 260 709.00 | 450 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | | 1 400.00 | 14 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 083.00 | 76 491.00 | 112.00 | 401 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 055.00 | 76 491.00 | 112.00 | 374 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 446.00 | 669 446.00 | | 669 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 918.00 | 342 918.00 | | 342 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 286.00 | 202 286.00 | | 202 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 928.00 | 1 368 928.00 | | 1 368 928.00 |
VB T. V. A. | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 331.00 | 72 412.00 | 35 919.00 | 108 331.00 |
VI Groupe et associés | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 743.00 | 26 743.00 | | 26 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 687.00 | 1 463 030.00 | 13 657.00 | 1 476 687.00 |
VW T.V.A. | 37 406.00 | 37 406.00 | | 37 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 389.00 | 1 535 471.00 | 35 919.00 | 1 571 389.00 |