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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 4 160.00 | 26 839.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 1 147 500.00 | 343 208.00 | 804 291.00 | 1 147 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 921.00 | 29 262.00 | 16 658.00 | 45 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 921.00 | 376 631.00 | 1 050 289.00 | 1 426 921.00 |
BT Marchandises | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
BZ Autres créances | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 478 544.00 | 224.00 | 1 478 320.00 | 1 478 544.00 |
CF Disponibilités | 395 407.00 | | 395 407.00 | 395 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 611.00 | 224.00 | 1 976 387.00 | 1 976 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 532.00 | 376 855.00 | 3 026 676.00 | 3 403 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 2 806 706.00 | | | 2 806 706.00 |
DH Report à nouveau | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 988 534.00 | | | 2 988 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 796.00 | | | 20 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 026 676.00 | | | 3 026 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 142.00 | | | 38 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 156 965.00 | 156 965.00 | |
FG Production vendue services | 40 453.00 | 37 685.00 | 78 138.00 | 40 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 453.00 | 194 650.00 | 235 104.00 | 40 453.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 823.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 368.00 | | | 293 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 467.00 | | | 229 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 921.00 | | | 1 426 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 921.00 | | | 1 395 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 808.00 | 42 823.00 | | 333 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 508.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 156.00 | 42 315.00 | | 330 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 114.00 | 224.00 | 10 114.00 | 10 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 114.00 | 224.00 | 10 114.00 | 10 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 114.00 | 224.00 | 10 114.00 | 10 114.00 |
UG ‐ Financières | | 224.00 | 10 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
VB T. V. A. | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 089.00 | 64 089.00 | | 64 089.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 142.00 | 38 142.00 | | 38 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
ST Autres comptes | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 737.00 | | | 81 737.00 |