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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 5 176.00 | 25 823.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 1 147 500.00 | 419 707.00 | 727 792.00 | 1 147 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 745.00 | 30 842.00 | 14 902.00 | 45 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 745.00 | 455 726.00 | 971 018.00 | 1 426 745.00 |
BT Marchandises | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BZ Autres créances | 31 459.00 | | 31 459.00 | 31 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 591 049.00 | 23 960.00 | 1 567 089.00 | 1 591 049.00 |
CF Disponibilités | 216 481.00 | | 216 481.00 | 216 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 471.00 | 23 960.00 | 1 872 511.00 | 1 896 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 216.00 | 479 686.00 | 2 843 529.00 | 3 323 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 806 706.00 | | | 2 806 706.00 |
DH Report à nouveau | 58 774.00 | | | 58 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 579.00 | | | -84 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 975.00 | | | 2 822 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 993.00 | | | 19 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | | | 519.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 529.00 | | | 2 843 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 453.00 | 59 565.00 | 104 018.00 | 44 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 453.00 | 59 565.00 | 104 018.00 | 44 453.00 |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 025.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 508.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 960.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 837.00 | | | 165 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 417.00 | | | 250 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 579.00 | | | -84 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 745.00 | | | 1 426 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 745.00 | | | 1 395 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 701.00 | 44 025.00 | | 411 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 668.00 | 508.00 | | 4 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 032.00 | 43 517.00 | | 407 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 508.00 | 23 960.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | 23 960.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 23 960.00 | 1 508.00 | 1 508.00 |
UG ‐ Financières | | 23 960.00 | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 130.00 | | | 22 130.00 |
ST Autres comptes | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
YT Sous‐traitance | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 037.00 | | | 165 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |