| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 4 668.00 | 26 331.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 1 147 500.00 | 381 457.00 | 766 042.00 | 1 147 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 745.00 | 25 574.00 | 20 170.00 | 45 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 745.00 | 411 701.00 | 1 015 043.00 | 1 426 745.00 |
BT Marchandises | 38 569.00 | | 38 569.00 | 38 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
BZ Autres créances | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 939.00 | 1 508.00 | 1 598 430.00 | 1 599 939.00 |
CF Disponibilités | 247 098.00 | | 247 098.00 | 247 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 675.00 | 1 508.00 | 1 923 167.00 | 1 924 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 421.00 | 413 210.00 | 2 938 210.00 | 3 351 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 806 706.00 | | | 2 806 706.00 |
DH Report à nouveau | 139 752.00 | | | 139 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 978.00 | | | -80 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 555.00 | | | 2 907 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 210.00 | | | 2 938 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 722.00 | 46 985.00 | 91 707.00 | 44 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 722.00 | 46 985.00 | 91 707.00 | 44 722.00 |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 508.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 459.00 | | | 137 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 437.00 | | | 218 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 978.00 | | | -80 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 921.00 | | 8 270.00 | 1 426 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 447.00 | 1 426 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 447.00 | 1 395 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 921.00 | | 8 270.00 | 1 395 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 631.00 | 43 516.00 | 8 447.00 | 376 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | 508.00 | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 471.00 | 43 008.00 | 8 447.00 | 372 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224.00 | 1 508.00 | 224.00 | 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 1 508.00 | 224.00 | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | 1 508.00 | 224.00 | 224.00 |
UG ‐ Financières | | 1 508.00 | 224.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UX Autres créances clients | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 27 891.00 | | | 27 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
ST Autres comptes | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 361.00 | | | 89 361.00 |