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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 575.00 | 6 193.00 | 33 381.00 | 39 575.00 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 1 147 500.00 | 496 206.00 | 651 293.00 | 1 147 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 929.00 | 40 535.00 | 6 393.00 | 46 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 504.00 | 542 935.00 | 893 569.00 | 1 436 504.00 |
BT Marchandises | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BZ Autres créances | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 535.00 | 20 210.00 | 1 379 324.00 | 1 399 535.00 |
CF Disponibilités | 535 171.00 | | 535 171.00 | 535 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 135.00 | 20 210.00 | 2 003 924.00 | 2 024 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 639.00 | 563 146.00 | 2 897 493.00 | 3 460 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 256.00 | | | 515 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 878.00 | | | -188 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 453.00 | | | 2 868 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 493.00 | | | 2 897 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 450.00 | 22 965.00 | 67 415.00 | 44 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 450.00 | 22 965.00 | 67 415.00 | 44 450.00 |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 754.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 168.00 | | | 104 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 046.00 | | | 293 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 878.00 | | | -188 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 173.00 | | 10 331.00 | 1 426 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | 8 575.00 | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 173.00 | | 1 756.00 | 1 395 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 180.00 | 43 754.00 | | 499 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 508.00 | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 495.00 | 43 246.00 | | 493 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 249.00 | 20 210.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 249.00 | 20 210.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 249.00 | 20 210.00 | 2 249.00 | 2 249.00 |
UG ‐ Financières | | 20 210.00 | 2 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VB T. V. A. | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
ST Autres comptes | 74 984.00 | | | 74 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
YT Sous‐traitance | 76 779.00 | | | 76 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 896.00 | | | 212 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |