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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 575.00 | 8 845.00 | 30 729.00 | 39 575.00 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 1 147 500.00 | 534 456.00 | 613 043.00 | 1 147 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 929.00 | 43 203.00 | 3 726.00 | 46 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 504.00 | 586 504.00 | 849 999.00 | 1 436 504.00 |
BT Marchandises | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BZ Autres créances | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 630 172.00 | 17 003.00 | 1 613 169.00 | 1 630 172.00 |
CF Disponibilités | 278 523.00 | | 278 523.00 | 278 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 348.00 | 17 003.00 | 1 994 345.00 | 2 011 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 447 853.00 | 603 507.00 | 2 844 345.00 | 3 447 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 378.00 | | | 326 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 775.00 | | | -52 775.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 677.00 | | | 2 815 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 345.00 | | | 2 844 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 589.00 | 50 969.00 | 102 558.00 | 51 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 589.00 | 50 969.00 | 102 558.00 | 51 589.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 569.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 322.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 908.00 | | | 181 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 684.00 | | | 234 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 775.00 | | | -52 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 504.00 | | | 1 436 504.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 575.00 | | | 39 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 929.00 | | | 1 396 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 935.00 | 43 569.00 | | 542 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 2 651.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 742.00 | 40 917.00 | | 536 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 210.00 | 17 003.00 | 20 210.00 | 20 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 210.00 | 17 003.00 | 20 210.00 | 20 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 210.00 | 17 003.00 | 20 210.00 | 20 210.00 |
UG ‐ Financières | | 17 003.00 | 20 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VB T. V. A. | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 667.00 | 28 667.00 | | 28 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
ST Autres comptes | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
YT Sous‐traitance | 79 857.00 | | | 79 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 492.00 | | | 160 492.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |