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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 5 685.00 | 25 314.00 | 31 000.00 |
AN Terrains | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AP Constructions | 1 147 500.00 | 457 956.00 | 689 543.00 | 1 147 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 173.00 | 35 538.00 | 9 634.00 | 45 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 173.00 | 499 180.00 | 926 992.00 | 1 426 173.00 |
BT Marchandises | 38 371.00 | | 38 371.00 | 38 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 043.00 | | 227 043.00 | 227 043.00 |
BZ Autres créances | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 566 022.00 | 2 249.00 | 1 563 772.00 | 1 566 022.00 |
CF Disponibilités | 299 496.00 | | 299 496.00 | 299 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 977.00 | 2 249.00 | 2 163 728.00 | 2 165 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 151.00 | 501 430.00 | 3 090 721.00 | 3 592 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 900.00 | | | 280 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 355.00 | | | 234 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 331.00 | | | 3 057 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 721.00 | | | 3 090 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 882.00 | | 350 882.00 | 350 882.00 |
FG Production vendue services | 43 772.00 | 51 380.00 | 95 152.00 | 43 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 654.00 | 51 380.00 | 446 034.00 | 394 654.00 |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 025.00 | |
GE Autres charges | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 960.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 524.00 | | | 504 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 168.00 | | | 270 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 355.00 | | | 234 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 726.00 | 44 025.00 | 571.00 | 455 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 176.00 | 508.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 549.00 | 43 517.00 | 571.00 | 450 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 960.00 | 2 249.00 | 23 960.00 | 23 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 960.00 | 2 249.00 | 23 960.00 | 23 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 960.00 | 2 249.00 | 23 960.00 | 23 960.00 |
UG ‐ Financières | | 2 249.00 | 23 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 227 043.00 | 227 043.00 | | 227 043.00 |
VB T. V. A. | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 942.00 | 256 942.00 | | 256 942.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
ST Autres comptes | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
YT Sous‐traitance | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 643.00 | | | 17 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 089.00 | | | 201 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |