| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 849.00 | 147 547.00 | 47 302.00 | 194 849.00 |
AH Fonds commercial | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
AP Constructions | 68 052.00 | 67 150.00 | 901.00 | 68 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 971.00 | 708 971.00 | | 708 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 354.00 | 232 895.00 | 42 460.00 | 275 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 631.00 | 2 452 073.00 | 1 036 559.00 | 3 488 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 385 090.00 | 83 712.00 | 3 301 378.00 | 3 385 090.00 |
BZ Autres créances | 1 622 789.00 | 241 967.00 | 1 380 823.00 | 1 622 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 122.00 | | 109 122.00 | 109 122.00 |
CF Disponibilités | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 032.00 | | 34 032.00 | 34 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 284 733.00 | 325 678.00 | 4 959 055.00 | 5 284 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 773 364.00 | 2 777 751.00 | 5 995 613.00 | 8 773 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
CU Autres participations | 2 154 652.00 | 1 295 510.00 | 859 142.00 | 2 154 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DG Autres réserves | 2 259 202.00 | | | 2 259 202.00 |
DH Report à nouveau | -187 360.00 | | | -187 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
DK Provisions réglementées | 436 652.00 | | | 436 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 432.00 | | | 2 739 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 912.00 | | | 425 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 145.00 | | | 186 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 565.00 | | | 1 684 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 414.00 | | | 824 414.00 |
EA Autres dettes | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 181.00 | | | 3 256 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 613.00 | | | 5 995 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 268.00 | | | 2 830 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 479 485.00 | | 4 479 485.00 | 4 479 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 485.00 | | 4 479 485.00 | 4 479 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 741 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 756.00 | |
GE Autres charges | | | 88 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 156.00 | | | 135 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 256.00 | | | -12 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 907.00 | | | 4 779 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 240.00 | | | 4 667 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 667.00 | | | 112 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 337.00 | | 14 284.00 | 3 494 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 395.00 | 2 192 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 3 488 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 596.00 | 1 052 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 377.00 | | 9 504.00 | 234 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 225.00 | | 4 748.00 | 1 061 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 736.00 | | 32.00 | 2 198 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 516.00 | 67 416.00 | 13 371.00 | 1 102 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 196.00 | 36 351.00 | | 111 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 320.00 | 31 065.00 | 13 371.00 | 991 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 565.00 | 1 684 565.00 | | 1 684 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 803.00 | 63 803.00 | | 63 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 617.00 | 144 617.00 | | 144 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 627.00 | 110 627.00 | | 110 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 285 367.00 | | | 3 285 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 723.00 | | | 99 723.00 |
VB T. V. A. | 174 444.00 | | | 174 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 441 424.00 | | | 1 441 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 912.00 | | 425 912.00 | 425 912.00 |
VI Groupe et associés | 186 145.00 | 186 145.00 | | 186 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 079 633.00 | 4 942 189.00 | 137 444.00 | 5 079 633.00 |
VW T.V.A. | 586 392.00 | 586 392.00 | | 586 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 181.00 | 2 830 268.00 | 425 912.00 | 3 256 181.00 |