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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 058.00 | 198 366.00 | 14 692.00 | 213 058.00 |
AH Fonds commercial | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 73 552.00 | 68 618.00 | 4 933.00 | 73 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 741.00 | 921 819.00 | 593 922.00 | 1 515 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 502.00 | 244 106.00 | 85 397.00 | 329 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 267 155.00 | 2 678 419.00 | 1 588 737.00 | 4 267 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713 215.00 | 77 389.00 | 4 635 827.00 | 4 713 215.00 |
BZ Autres créances | 1 472 428.00 | 201 586.00 | 1 270 843.00 | 1 472 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
CF Disponibilités | 101 651.00 | | 101 651.00 | 101 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 369 090.00 | 278 975.00 | 6 090 115.00 | 6 369 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 245.00 | 2 957 393.00 | 7 678 852.00 | 10 636 245.00 |
CU Autres participations | 2 023 701.00 | 1 245 510.00 | 778 191.00 | 2 023 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 107 520.00 | | 2 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | 10 752.00 | | 201 600.00 |
DG Autres réserves | 159 874.00 | 2 259 202.00 | | 159 874.00 |
DH Report à nouveau | 265 561.00 | 254 719.00 | | 265 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 634.00 | 10 842.00 | | 193 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 669.00 | 2 643 035.00 | | 2 836 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 319.00 | 899 838.00 | | 627 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 364.00 | 256 345.00 | | 268 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 203.00 | 2 333 495.00 | | 2 792 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 944.00 | 937 589.00 | | 1 004 944.00 |
EA Autres dettes | 116 780.00 | 112 929.00 | | 116 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 573.00 | 38 104.00 | | 32 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 842 183.00 | 4 578 301.00 | | 4 842 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 852.00 | 7 221 336.00 | | 7 678 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 421 657.00 | 4.00 | | 4 421 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
FG Production vendue services | 4 539 660.00 | | 4 539 660.00 | 4 539 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 563 460.00 | | 4 563 460.00 | 4 563 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 111.00 | |
GE Autres charges | | | 35 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 548.00 | | | 287 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 396.00 | 4 961.00 | | 17 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 381.00 | | | 40 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 776.00 | 7 961.00 | | 57 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 19 098.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 200.00 | | | 131 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 622.00 | 19 098.00 | | 131 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 846.00 | -11 137.00 | | -73 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 676.00 | -11 963.00 | | 29 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 907.00 | 4 681 636.00 | | 5 013 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 820 272.00 | 4 670 794.00 | | 4 820 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 634.00 | 10 842.00 | | 193 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 488.00 | | | 66 488.00 |