| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 296.00 | 102 647.00 | 8 648.00 | 111 296.00 |
AH Fonds commercial | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
AP Constructions | 56 833.00 | 52 588.00 | 4 245.00 | 56 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 839.00 | 1 033 156.00 | 478 684.00 | 1 511 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 084.00 | 151 081.00 | 63 003.00 | 214 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 473.00 | 2 897 812.00 | 1 298 661.00 | 4 196 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 267 158.00 | 109 733.00 | 3 157 425.00 | 3 267 158.00 |
BZ Autres créances | 1 848 609.00 | 201 586.00 | 1 647 023.00 | 1 848 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CF Disponibilités | 463 487.00 | | 463 487.00 | 463 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 623 362.00 | 311 319.00 | 5 312 043.00 | 5 623 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 834.00 | 3 209 130.00 | 6 610 704.00 | 9 819 834.00 |
CU Autres participations | 2 225 697.00 | 1 558 340.00 | 667 357.00 | 2 225 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DG Autres réserves | 159 874.00 | 159 874.00 | | 159 874.00 |
DH Report à nouveau | 459 195.00 | 265 561.00 | | 459 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 756.00 | 193 634.00 | | -216 756.00 |
DK Provisions réglementées | 384 293.00 | | | 384 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 004 205.00 | 2 836 669.00 | | 3 004 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 158.00 | 627 319.00 | | 1 073 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 634.00 | 268 364.00 | | 169 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 629.00 | 2 792 203.00 | | 1 461 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 415.00 | 1 004 944.00 | | 772 415.00 |
EA Autres dettes | 112 932.00 | 116 780.00 | | 112 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 732.00 | 32 573.00 | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 606 499.00 | 4 842 183.00 | | 3 606 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 704.00 | 7 678 852.00 | | 6 610 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 915.00 | 4 421 657.00 | | 2 785 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 5 751.00 | | 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 748 163.00 | | 2 748 163.00 | 2 748 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 163.00 | | 2 748 163.00 | 2 748 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 155 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 684 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 036.00 | |
GE Autres charges | | | 13 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403 881.00 | 287 548.00 | | 403 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 369.00 | 17 396.00 | | 11 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 167.00 | | | 962 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 536.00 | 57 776.00 | | 973 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 146.00 | 422.00 | | 92 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 513.00 | 131 200.00 | | 77 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 697 122.00 | | | 697 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 781.00 | 131 622.00 | | 866 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 755.00 | -73 846.00 | | 106 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -616.00 | 29 676.00 | | -616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 143.00 | 5 013 907.00 | | 4 130 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 900.00 | 4 820 272.00 | | 4 346 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 756.00 | 193 634.00 | | -216 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 595.00 | 66 488.00 | | 53 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 267 155.00 | | 215 469.00 | 4 267 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 150.00 | 4 196 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 043.00 | 125 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 107.00 | 1 782 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 090.00 | | 13 403.00 | 262 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 795.00 | | 69.00 | 1 918 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 086 270.00 | | 201 996.00 | 2 086 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 908.00 | 136 528.00 | 229 966.00 | 1 432 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 366.00 | 6 044.00 | 101 763.00 | 198 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 543.00 | 130 484.00 | 128 203.00 | 1 234 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 629.00 | 1 461 629.00 | | 1 461 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 971.00 | 44 971.00 | | 44 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 434.00 | 111 434.00 | | 111 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 932.00 | 112 932.00 | | 112 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 251.00 | 3 136 251.00 | | 3 136 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 907.00 | | 130 907.00 | 130 907.00 |
VB T. V. A. | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 224.00 | 1 379 224.00 | | 1 379 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 158.00 | 252 574.00 | 761 034.00 | 1 073 158.00 |
VI Groupe et associés | 169 634.00 | 169 634.00 | | 169 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 891.00 | 376 891.00 | | 376 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 214 395.00 | 5 020 919.00 | 193 477.00 | 5 214 395.00 |
VW T.V.A. | 605 269.00 | 605 269.00 | | 605 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 499.00 | 2 785 915.00 | 761 034.00 | 3 606 499.00 |