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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 940.00 | 90 634.00 | 4 306.00 | 94 940.00 |
AH Fonds commercial | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
AP Constructions | 56 833.00 | 53 276.00 | 3 557.00 | 56 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 839.00 | 1 148 424.00 | 363 415.00 | 1 511 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 956.00 | 164 757.00 | 52 200.00 | 216 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 184 383.00 | 3 015 431.00 | 1 168 952.00 | 4 184 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 280 641.00 | 253 589.00 | 3 027 053.00 | 3 280 641.00 |
BZ Autres créances | 1 801 029.00 | 206 019.00 | 1 595 011.00 | 1 801 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CF Disponibilités | 97 053.00 | | 97 053.00 | 97 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 306.00 | | 31 306.00 | 31 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 088.00 | 459 607.00 | 4 758 481.00 | 5 218 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 402 471.00 | 3 475 038.00 | 5 927 433.00 | 9 402 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 551.00 | | | 303 551.00 |
CU Autres participations | 2 225 697.00 | 1 558 340.00 | 667 357.00 | 2 225 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | | | 2 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DG Autres réserves | 159 874.00 | | | 159 874.00 |
DH Report à nouveau | 242 439.00 | | | 242 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
DK Provisions réglementées | 558 453.00 | | | 558 453.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 221.00 | | | 3 231 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 877.00 | | | 821 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 634.00 | | | 169 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 130.00 | | | 936 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 088.00 | | | 632 088.00 |
EA Autres dettes | 125 492.00 | | | 125 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 212.00 | | | 2 696 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 927 433.00 | | | 5 927 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 949.00 | | | 2 160 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 607 059.00 | | 2 607 059.00 | 2 607 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 059.00 | | 2 607 059.00 | 2 607 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 916 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 562.00 | |
GE Autres charges | | | 9 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 499.00 | | | 294 499.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 223 563.00 | | | 223 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 759.00 | | | 259 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 397 724.00 | | | 397 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 034.00 | | | 401 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 275.00 | | | -141 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 122.00 | | | 3 176 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 123 267.00 | | | 3 123 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 846.00 | | | 69 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 473.00 | | 16 266.00 | 4 196 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 2 276 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 356.00 | 4 184 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 356.00 | 122 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 785 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 450.00 | | 13 394.00 | 125 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 782 756.00 | | 2 872.00 | 1 782 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288 266.00 | | | 2 288 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 472.00 | 134 349.00 | 16 729.00 | 1 339 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 647.00 | 4 343.00 | 16 356.00 | 102 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 825.00 | 130 006.00 | 373.00 | 1 236 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 130.00 | 936 130.00 | | 936 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 492.00 | 125 492.00 | | 125 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 090.00 | 2 977 090.00 | | 2 977 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 551.00 | | 303 551.00 | 303 551.00 |
VB T. V. A. | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 224.00 | 1 379 224.00 | | 1 379 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 877.00 | 286 614.00 | 535 262.00 | 821 877.00 |
VI Groupe et associés | 169 634.00 | 169 634.00 | | 169 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 129.00 | 366 129.00 | | 366 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 163 546.00 | 4 809 426.00 | 354 121.00 | 5 163 546.00 |
VW T.V.A. | 559 574.00 | 559 574.00 | | 559 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 212.00 | 2 160 949.00 | 535 262.00 | 2 696 212.00 |