| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 683.00 | 181 953.00 | 15 730.00 | 197 683.00 |
AH Fonds commercial | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
AP Constructions | 68 052.00 | 67 289.00 | 763.00 | 68 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 551.00 | 717 108.00 | 434 443.00 | 1 151 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 079.00 | 241 037.00 | 102 042.00 | 343 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 607.00 | | 81 607.00 | 81 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 998 705.00 | 2 536 897.00 | 1 461 808.00 | 3 998 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677 086.00 | 73 214.00 | 3 603 871.00 | 3 677 086.00 |
BZ Autres créances | 1 745 034.00 | 241 967.00 | 1 503 067.00 | 1 745 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 971.00 | | 75 971.00 | 75 971.00 |
CF Disponibilités | 542 944.00 | | 542 944.00 | 542 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 481.00 | 315 181.00 | 5 768 301.00 | 6 083 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 082 186.00 | 2 852 077.00 | 7 230 109.00 | 10 082 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 197.00 | | | 87 197.00 |
CU Autres participations | 2 107 701.00 | 1 329 510.00 | 778 191.00 | 2 107 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DG Autres réserves | 2 259 202.00 | | | 2 259 202.00 |
DH Report à nouveau | -185 323.00 | | | -185 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 047.00 | | | 440 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 193.00 | | | 2 632 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 844.00 | | | 1 069 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 545.00 | | | 248 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202 313.00 | | | 2 202 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 982.00 | | | 923 982.00 |
EA Autres dettes | 111 011.00 | | | 111 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 597 916.00 | | | 4 597 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 230 109.00 | | | 7 230 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 727 899.00 | | | 3 727 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 478 878.00 | | 4 478 878.00 | 4 478 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 478 878.00 | | 4 478 878.00 | 4 478 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 774 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 606.00 | |
GE Autres charges | | | 31 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 710 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 172.00 | | | 278 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 474.00 | | | 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 140.00 | | | 565 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 306.00 | | | 594 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 633.00 | | | 129 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 853.00 | | | 181 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 453.00 | | | 412 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 025.00 | | | -9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423 039.00 | | | 5 423 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 992.00 | | | 4 982 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 047.00 | | | 440 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 357.00 | | | 77 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |