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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 231.00 | 193 356.00 | 7 875.00 | 201 231.00 |
AH Fonds commercial | 49 032.00 | | 49 032.00 | 49 032.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
AP Constructions | 73 552.00 | 67 930.00 | 5 622.00 | 73 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 741.00 | 806 566.00 | 709 175.00 | 1 515 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 681.00 | 257 166.00 | 102 515.00 | 359 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 728.00 | 2 654 527.00 | 1 794 202.00 | 4 448 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 024.00 | 72 310.00 | 3 969 714.00 | 4 042 024.00 |
BZ Autres créances | 1 585 798.00 | 241 967.00 | 1 343 832.00 | 1 585 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CF Disponibilités | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 741 411.00 | 314 277.00 | 5 427 134.00 | 5 741 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 190 139.00 | 2 968 804.00 | 7 221 336.00 | 10 190 139.00 |
CU Autres participations | 2 107 701.00 | 1 329 510.00 | 778 191.00 | 2 107 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 520.00 | 107 520.00 | | 107 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
DG Autres réserves | 2 259 202.00 | 2 259 202.00 | | 2 259 202.00 |
DH Report à nouveau | 254 719.00 | -185 328.00 | | 254 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 842.00 | 440 047.00 | | 10 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 035.00 | 2 632 193.00 | | 2 643 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 838.00 | 1 069 844.00 | | 899 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 345.00 | 248 545.00 | | 256 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 495.00 | 2 202 313.00 | | 2 333 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 589.00 | 923 982.00 | | 937 589.00 |
EA Autres dettes | 112 929.00 | 111 011.00 | | 112 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 104.00 | 42 220.00 | | 38 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 578 301.00 | 4 597 916.00 | | 4 578 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 221 336.00 | 7 230 109.00 | | 7 221 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 321 446.00 | | 4 321 446.00 | 4 321 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 446.00 | | 4 321 446.00 | 4 321 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 46 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 961.00 | 23 408.00 | | 4 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 5 758.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 565 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 961.00 | 594 306.00 | | 7 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 098.00 | 129 633.00 | | 19 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 098.00 | 181 853.00 | | 19 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 137.00 | 412 453.00 | | -11 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 963.00 | -9 025.00 | | -11 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 636.00 | 5 423 039.00 | | 4 681 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 794.00 | 4 982 992.00 | | 4 670 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 842.00 | 440 047.00 | | 10 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998 705.00 | | 481 609.00 | 3 998 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 038.00 | 2 170 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 586.00 | 4 448 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 548.00 | 2 028 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 715.00 | | 3 549.00 | 246 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 682.00 | | 478 061.00 | 1 562 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189 308.00 | | | 2 189 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 387.00 | 132 478.00 | 14 848.00 | 1 207 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 953.00 | 13 702.00 | 2 300.00 | 181 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 433.00 | 118 776.00 | 12 548.00 | 1 025 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 495.00 | 2 333 495.00 | | 2 333 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 150.00 | 112 150.00 | | 112 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 929.00 | 112 929.00 | | 112 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 569.00 | | 62 569.00 | 62 569.00 |
UX Autres créances clients | 3 956 133.00 | 3 956 133.00 | | 3 956 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 891.00 | | 85 891.00 | 85 891.00 |
VB T. V. A. | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 903.00 | 1 428 903.00 | | 1 428 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 838.00 | 329 268.00 | 570 570.00 | 899 838.00 |
VI Groupe et associés | 256 345.00 | 256 345.00 | | 256 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721 988.00 | 5 573 528.00 | 148 461.00 | 5 721 988.00 |
VW T.V.A. | 675 920.00 | 675 920.00 | | 675 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 578 301.00 | 4 007 731.00 | 570 570.00 | 4 578 301.00 |