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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 367.00 | 31 194.00 | 3 173.00 | 34 367.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 87 789.00 | 69 137.00 | 18 652.00 | 87 789.00 |
AP Constructions | 787 738.00 | 410 022.00 | 377 716.00 | 787 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 042.00 | 177 324.00 | 28 718.00 | 206 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 316.00 | 283 132.00 | 78 184.00 | 361 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 350.00 | 970 809.00 | 610 541.00 | 1 581 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 210.00 | 1 121.00 | 148 089.00 | 149 210.00 |
BZ Autres créances | 1 006 711.00 | | 1 006 711.00 | 1 006 711.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 642.00 | 1 121.00 | 1 195 520.00 | 1 196 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 992.00 | 971 930.00 | 1 806 061.00 | 2 777 992.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 698 812.00 | 462 791.00 | | 698 812.00 |
DH Report à nouveau | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 560.00 | 236 021.00 | | 159 560.00 |
DL TOTAL (I) | 932 864.00 | 773 303.00 | | 932 864.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 461.00 | 47.00 | | 15 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 883.00 | 172 338.00 | | 118 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 888.00 | 274 174.00 | | 312 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 920.00 | 5 748.00 | | 34 920.00 |
EA Autres dettes | 346 046.00 | 195 188.00 | | 346 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 197.00 | 647 495.00 | | 828 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 061.00 | 1 465 799.00 | | 1 806 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 713.00 | | 2 556 713.00 | 2 556 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 713.00 | | 2 556 713.00 | 2 556 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 554.00 | 38 867.00 | | 21 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 554.00 | 120 270.00 | | 21 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 975.00 | 67 390.00 | | 8 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 975.00 | 139 720.00 | | 8 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 579.00 | -19 451.00 | | 12 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 229.00 | 95 619.00 | | 64 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 138.00 | 2 794 439.00 | | 2 637 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 578.00 | 2 558 418.00 | | 2 477 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 560.00 | 236 021.00 | | 159 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 722.00 | | 126 912.00 | 1 499 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 184.00 | 35 099.00 | 1 581 350.00 | 10 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | 35 099.00 | 1 442 885.00 | 10 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 257.00 | | 126 912.00 | 1 361 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 713.00 | 66 196.00 | 35 099.00 | 939 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 867.00 | 2 327.00 | | 28 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 846.00 | 63 869.00 | 35 099.00 | 910 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | 923.00 | 1 088.00 | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | 923.00 | 1 088.00 | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 286.00 | 923.00 | 1 088.00 | 46 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923.00 | 1 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 883.00 | 118 883.00 | | 118 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 242.00 | 135 242.00 | | 135 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 620.00 | 130 620.00 | | 130 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 148 070.00 | | | 148 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 912 065.00 | | | 912 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 299 332.00 | 299 332.00 | | 299 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 004.00 | 1 157 204.00 | 28 800.00 | 1 186 004.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 197.00 | 828 197.00 | | 828 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |