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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 367.00 | 34 203.00 | 164.00 | 34 367.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
AP Constructions | 983 032.00 | 514 581.00 | 468 451.00 | 983 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 666.00 | 192 341.00 | 26 325.00 | 218 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 576.00 | 303 998.00 | 123 579.00 | 427 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 060.00 | | 32 060.00 | 32 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 588.00 | 1 132 912.00 | 754 676.00 | 1 887 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 092.00 | 4 245.00 | 185 847.00 | 190 092.00 |
BZ Autres créances | 975 690.00 | | 975 690.00 | 975 690.00 |
CF Disponibilités | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 878.00 | 4 245.00 | 1 208 631.00 | 1 212 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 463.00 | 1 137 157.00 | 1 963 307.00 | 3 100 463.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 1 172 726.00 | 1 172 726.00 | | 1 172 726.00 |
DH Report à nouveau | -15 639.00 | 41 051.00 | | -15 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 245.00 | -56 690.00 | | 68 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 772.00 | 1 190 527.00 | | 1 258 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 109.00 | 994.00 | | 1 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 109.00 | 994.00 | | 1 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 171.00 | 191 392.00 | | 231 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 818.00 | 338 087.00 | | 323 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 899.00 | 70 871.00 | | 96 899.00 |
EA Autres dettes | 51 492.00 | 77 763.00 | | 51 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 426.00 | 678 160.00 | | 703 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 307.00 | 1 869 681.00 | | 1 963 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
FG Production vendue services | 2 752 532.00 | | 2 752 532.00 | 2 752 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 846.00 | | 2 753 846.00 | 2 753 846.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 724 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 173.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 113.00 | 210.00 | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | 210.00 | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 113.00 | -37.00 | | -5 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 336.00 | 18 608.00 | | 20 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 900.00 | 2 788 308.00 | | 2 817 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749 655.00 | 2 844 998.00 | | 2 749 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 245.00 | -56 690.00 | | 68 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 383.00 | | 162 876.00 | 1 784 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 672.00 | 1 887 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 672.00 | 1 749 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 919.00 | | 162 876.00 | 1 645 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 955.00 | 66 957.00 | | 1 065 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 575.00 | 628.00 | | 33 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 380.00 | 66 329.00 | | 1 032 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994.00 | 115.00 | | 994.00 |
6T Sur comptes clients | 1 062.00 | 3 184.00 | 1.00 | 1 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 062.00 | 3 184.00 | 1.00 | 1 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 056.00 | 3 299.00 | 1.00 | 2 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 299.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 777.00 | 233 777.00 | | 233 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 779.00 | 154 779.00 | | 154 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 272.00 | 129 272.00 | | 129 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 292.00 | 94 292.00 | | 94 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 187 332.00 | 187 332.00 | | 187 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VC Groupe et associés | 892 780.00 | 892 780.00 | | 892 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VP Divers | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 222.00 | 1 167 422.00 | 28 800.00 | 1 196 222.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 426.00 | 703 426.00 | | 703 426.00 |