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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 367.00 | 33 575.00 | 792.00 | 34 367.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 87 789.00 | 85 940.00 | 1 849.00 | 87 789.00 |
AP Constructions | 897 267.00 | 473 788.00 | 423 480.00 | 897 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 689.00 | 183 666.00 | 23 023.00 | 206 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 232.00 | 288 986.00 | 74 247.00 | 363 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 941.00 | | 90 941.00 | 90 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 383.00 | 1 065 955.00 | 718 428.00 | 1 784 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 890.00 | 1 062.00 | 278 828.00 | 279 890.00 |
BZ Autres créances | 816 359.00 | | 816 359.00 | 816 359.00 |
CF Disponibilités | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 315.00 | 1 062.00 | 1 151 253.00 | 1 152 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 698.00 | 1 067 017.00 | 1 869 681.00 | 2 936 698.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 1 172 726.00 | 858 373.00 | | 1 172 726.00 |
DH Report à nouveau | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 690.00 | 314 353.00 | | -56 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 527.00 | 1 247 217.00 | | 1 190 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 71 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 994.00 | 886.00 | | 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 994.00 | 72 386.00 | | 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 2 578.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 392.00 | 144 776.00 | | 191 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 087.00 | 349 448.00 | | 338 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 871.00 | 29 144.00 | | 70 871.00 |
EA Autres dettes | 77 763.00 | 88 134.00 | | 77 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 160.00 | 614 080.00 | | 678 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 681.00 | 1 933 683.00 | | 1 869 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 644 882.00 | | 2 644 882.00 | 2 644 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 882.00 | | 2 644 882.00 | 2 644 882.00 |
FN Production immobilisée | | | 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 787 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 471 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 267 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 5 306.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 5 306.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 2 338.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 2 338.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 2 968.00 | | -37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 608.00 | 284.00 | | 18 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 308.00 | 2 867 257.00 | | 2 788 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 908.00 | 2 552 903.00 | | 2 844 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 690.00 | 314 353.00 | | -56 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 714.00 | 128 433.00 | 1 784 383.00 | 23 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 714.00 | 128 433.00 | 1 645 919.00 | 23 714.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 402.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 096.00 | 47 140.00 | 22 894.00 | 771 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 567.00 | 1 008.00 | 1 008.00 | 32 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 529.00 | 46 132.00 | 21 886.00 | 738 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 386.00 | 108.00 | 71 500.00 | 72 386.00 |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 864.00 | 913.00 | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 864.00 | 913.00 | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 495.00 | 972.00 | 72 413.00 | 73 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | 72 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 392.00 | 191 392.00 | | 191 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 755.00 | 143 755.00 | | 143 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 073.00 | 137 073.00 | | 137 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 278 961.00 | 278 961.00 | | 278 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 623 743.00 | 623 743.00 | | 623 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 228.00 | 152 228.00 | | 152 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 529.00 | 55 529.00 | | 55 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 160.00 | 678 160.00 | | 678 160.00 |