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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 367.00 | 32 567.00 | 1 800.00 | 34 367.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 87 789.00 | 77 539.00 | 10 250.00 | 87 789.00 |
AP Constructions | 839 328.00 | 440 728.00 | 398 599.00 | 839 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 259.00 | 192 861.00 | 25 398.00 | 218 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 575.00 | 297 801.00 | 64 774.00 | 362 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 714.00 | | 23 714.00 | 23 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 129.00 | 1 041 496.00 | 628 633.00 | 1 670 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 600.00 | 1 111.00 | 201 489.00 | 202 600.00 |
BZ Autres créances | 1 058 712.00 | | 1 058 712.00 | 1 058 712.00 |
CF Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 160.00 | 1 111.00 | 1 305 050.00 | 1 306 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 289.00 | 1 042 606.00 | 1 933 683.00 | 2 976 289.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 858 373.00 | 698 812.00 | | 858 373.00 |
DH Report à nouveau | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 353.00 | 159 560.00 | | 314 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 217.00 | 932 864.00 | | 1 247 217.00 |
DP Provisions pour risques | 71 500.00 | 45 000.00 | | 71 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 886.00 | | | 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 386.00 | 45 000.00 | | 72 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578.00 | 15 461.00 | | 2 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 776.00 | 118 883.00 | | 144 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 448.00 | 312 888.00 | | 349 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 144.00 | 34 920.00 | | 29 144.00 |
EA Autres dettes | 88 134.00 | 346 046.00 | | 88 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 080.00 | 828 197.00 | | 614 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 683.00 | 1 806 061.00 | | 1 933 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 958.00 | | 2 522 958.00 | 2 522 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 958.00 | | 2 522 958.00 | 2 522 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 386.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 306.00 | 21 554.00 | | 5 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | 21 554.00 | | 5 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 8 975.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 8 975.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 968.00 | 12 579.00 | | 2 968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284.00 | 16 417.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 799.00 | 64 229.00 | | 119 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 257.00 | 2 637 138.00 | | 2 867 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 903.00 | 2 477 578.00 | | 2 552 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 353.00 | 159 560.00 | | 314 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 350.00 | | 88 779.00 | 1 581 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 531 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 885.00 | | 88 779.00 | 1 442 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 809.00 | 70 686.00 | | 970 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 194.00 | 1 373.00 | | 31 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 615.00 | 69 313.00 | | 939 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 27 386.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | 149.00 | 160.00 | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121.00 | 149.00 | 160.00 | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 121.00 | 27 535.00 | 160.00 | 46 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 535.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 776.00 | 144 776.00 | | 144 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 650.00 | 112 650.00 | | 112 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 150.00 | 128 150.00 | | 128 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 134.00 | 88 134.00 | | 88 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 201 454.00 | | | 201 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 695 327.00 | | | 695 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 484.00 | | | 303 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 360.00 | 1 263 560.00 | 28 800.00 | 1 292 360.00 |
VW T.V.A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 080.00 | 614 080.00 | | 614 080.00 |