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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
AP Constructions | 983 032.00 | 555 587.00 | 427 445.00 | 983 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 944.00 | 201 797.00 | 31 147.00 | 232 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 200.00 | 323 777.00 | 107 423.00 | 431 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 916.00 | 1 203 316.00 | 735 600.00 | 1 938 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 948.00 | 8 746.00 | 98 202.00 | 106 948.00 |
BZ Autres créances | 2 030 266.00 | | 2 030 266.00 | 2 030 266.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 926.00 | 8 746.00 | 2 197 180.00 | 2 205 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 841.00 | 1 212 062.00 | 2 932 779.00 | 4 144 841.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 1 172 726.00 | 1 172 726.00 | | 1 172 726.00 |
DH Report à nouveau | 52 606.00 | -15 639.00 | | 52 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 693.00 | 68 245.00 | | -63 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 080.00 | 1 258 772.00 | | 1 195 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 232.00 | 1 109.00 | | 1 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 232.00 | 1 109.00 | | 1 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 372.00 | 231 171.00 | | 258 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 924.00 | 323 818.00 | | 303 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 141.00 | 96 899.00 | | 20 141.00 |
EA Autres dettes | 1 153 949.00 | 51 492.00 | | 1 153 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 468.00 | 703 426.00 | | 1 736 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 779.00 | 1 963 307.00 | | 2 932 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
FG Production vendue services | 2 500 077.00 | | 2 500 077.00 | 2 500 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 020.00 | | 2 501 020.00 | 2 501 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 113.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 384.00 | 20 336.00 | | 1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 388.00 | 2 817 900.00 | | 2 737 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 080.00 | 2 749 655.00 | | 2 801 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 693.00 | 68 245.00 | | -63 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 588.00 | | 55 423.00 | 1 887 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 096.00 | | 1 938 916.00 | 4 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 096.00 | | 1 800 451.00 | 4 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 123.00 | | 55 423.00 | 1 749 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 912.00 | 70 404.00 | | 1 132 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 203.00 | 163.00 | | 34 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 709.00 | 70 241.00 | | 1 098 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 109.00 | 123.00 | | 1 109.00 |
6T Sur comptes clients | 4 245.00 | 4 501.00 | | 4 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245.00 | 4 501.00 | | 4 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 354.00 | 4 624.00 | | 5 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 692.00 | 260 692.00 | | 260 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 315.00 | 130 315.00 | | 130 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 093.00 | 141 093.00 | | 141 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153 949.00 | 1 153 949.00 | | 1 153 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 189.00 | 104 189.00 | | 104 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 831.00 | 1 937 831.00 | | 1 937 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VP Divers | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 376.00 | 2 143 576.00 | 28 800.00 | 2 172 376.00 |
VW T.V.A. | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 386.00 | 1 736 386.00 | | 1 736 386.00 |