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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 87 789.00 | 87 789.00 | | 87 789.00 |
AP Constructions | 983 032.00 | 588 859.00 | 394 172.00 | 983 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 273.00 | 208 040.00 | 51 233.00 | 259 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 031.00 | 342 092.00 | 95 938.00 | 438 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 573 813.00 | | 1 573 813.00 | 1 573 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 402.00 | 1 261 148.00 | 2 219 254.00 | 3 480 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 816.00 | 9 515.00 | 286 301.00 | 295 816.00 |
BZ Autres créances | 430 617.00 | | 430 617.00 | 430 617.00 |
CF Disponibilités | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 787 887.00 | 9 515.00 | 778 372.00 | 787 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 289.00 | 1 270 663.00 | 2 997 627.00 | 4 268 289.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 1 172 726.00 | 1 172 726.00 | | 1 172 726.00 |
DH Report à nouveau | -11 087.00 | 52 606.00 | | -11 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 690.00 | -63 693.00 | | 485 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 769.00 | 1 195 080.00 | | 1 680 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 031.00 | 1 232.00 | | 1 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 031.00 | 1 232.00 | | 1 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 860.00 | 258 372.00 | | 294 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 586.00 | 303 924.00 | | 432 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 521.00 | 20 141.00 | | 23 521.00 |
EA Autres dettes | 564 859.00 | 1 153 949.00 | | 564 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 826.00 | 1 736 468.00 | | 1 315 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 627.00 | 2 932 779.00 | | 2 997 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FG Production vendue services | 2 792 887.00 | | 2 792 887.00 | 2 792 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 126.00 | | 2 794 126.00 | 2 794 126.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 699 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 892 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 711.00 | | | 137 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 702.00 | 2 737 388.00 | | 3 515 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 012.00 | 2 801 080.00 | | 3 030 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 690.00 | -63 693.00 | | 485 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 916.00 | | 1 541 486.00 | 1 938 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 480 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 341 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 367.00 | | | 109 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 451.00 | | 1 541 486.00 | 1 800 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 316.00 | 57 832.00 | | 1 203 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 949.00 | 57 832.00 | | 1 168 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232.00 | | 201.00 | 1 232.00 |
6T Sur comptes clients | 8 746.00 | 3 152.00 | 2 383.00 | 8 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 746.00 | 3 152.00 | 2 383.00 | 8 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 978.00 | 3 152.00 | 2 584.00 | 9 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 152.00 | 2 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 860.00 | 294 860.00 | | 294 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 841.00 | 124 841.00 | | 124 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 616.00 | 133 616.00 | | 133 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 711.00 | 137 711.00 | | 137 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 859.00 | 564 859.00 | | 564 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 293 057.00 | 293 057.00 | | 293 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VC Groupe et associés | 276 635.00 | 276 635.00 | | 276 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VP Divers | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 233.00 | 726 433.00 | 28 800.00 | 755 233.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 826.00 | 1 315 826.00 | | 1 315 826.00 |