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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 626.00 | 18 577.00 | 3 049.00 | 21 626.00 |
AP Constructions | 30 289.00 | 22 797.00 | 7 493.00 | 30 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 611.00 | 9 552.00 | 4 058.00 | 13 611.00 |
BF Prêts | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 305.00 | 50 926.00 | 42 378.00 | 93 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 415.00 | 1 153.00 | 952 262.00 | 953 415.00 |
BZ Autres créances | 837 370.00 | | 837 370.00 | 837 370.00 |
CF Disponibilités | 526 288.00 | | 526 288.00 | 526 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 512.00 | 1 153.00 | 2 321 359.00 | 2 322 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 817.00 | 52 079.00 | 2 363 737.00 | 2 415 817.00 |
CU Autres participations | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DG Autres réserves | 405 330.00 | 268 653.00 | | 405 330.00 |
DH Report à nouveau | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 670.00 | 136 677.00 | | 158 670.00 |
DL TOTAL (I) | 719 078.00 | 560 408.00 | | 719 078.00 |
DP Provisions pour risques | 195 096.00 | 195 096.00 | | 195 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 096.00 | 195 096.00 | | 195 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 690.00 | 1 016 769.00 | | 916 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 993.00 | 569 094.00 | | 496 993.00 |
EA Autres dettes | 35 880.00 | 30 804.00 | | 35 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 563.00 | 1 619 489.00 | | 1 449 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 737.00 | 2 374 993.00 | | 2 363 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FG Production vendue services | 6 489 696.00 | 4 033.00 | 6 493 729.00 | 6 489 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 923.00 | 4 033.00 | 6 493 956.00 | 6 489 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 676 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 319 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -270.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 796 272.00 | 6 614 495.00 | | 6 796 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 637 602.00 | 6 477 818.00 | | 6 637 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 670.00 | 136 677.00 | | 158 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 725.00 | | 1 500.00 | 94 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 920.00 | 27 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 920.00 | 93 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 199.00 | | 1 500.00 | 29 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 108.00 | 1 818.00 | | 49 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 531.00 | 1 818.00 | | 30 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 096.00 | | | 195 096.00 |
6T Sur comptes clients | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 249.00 | | | 196 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 690.00 | 916 690.00 | | 916 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 188.00 | 169 188.00 | | 169 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 913.00 | 121 913.00 | | 121 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
UP Prêts | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 952 033.00 | | | 952 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
VC Groupe et associés | 573 718.00 | | | 573 718.00 |
VP Divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 867.00 | 1 796 867.00 | | 1 796 867.00 |
VW T.V.A. | 173 682.00 | 173 682.00 | | 173 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 563.00 | 1 449 563.00 | | 1 449 563.00 |