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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 626.00 | 18 577.00 | 3 049.00 | 21 626.00 |
AP Constructions | 30 289.00 | 25 294.00 | 4 995.00 | 30 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 611.00 | 11 078.00 | 2 533.00 | 13 611.00 |
BF Prêts | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 078.00 | 54 950.00 | 40 128.00 | 95 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 392.00 | 17 055.00 | 1 234 337.00 | 1 251 392.00 |
BZ Autres créances | 473 737.00 | | 473 737.00 | 473 737.00 |
CF Disponibilités | 1 417 385.00 | | 1 417 385.00 | 1 417 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 219.00 | 17 055.00 | 3 127 164.00 | 3 144 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 296.00 | 72 004.00 | 3 167 292.00 | 3 239 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
CU Autres participations | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DG Autres réserves | 497 916.00 | 416 667.00 | | 497 916.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 276.00 | 531 722.00 | | 690 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 806.00 | 1 063 002.00 | | 1 402 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 190 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 190 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 836.00 | 15 000.00 | | 125 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 336.00 | 1 749 814.00 | | 955 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 614.00 | 806 435.00 | | 648 614.00 |
EA Autres dettes | 34 700.00 | 26 394.00 | | 34 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 486.00 | 2 597 643.00 | | 1 764 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 292.00 | 3 850 645.00 | | 3 167 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 486.00 | 2 597 643.00 | | 1 764 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 8 261 537.00 | 19 102.00 | 8 280 639.00 | 8 261 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 261 664.00 | 19 102.00 | 8 280 766.00 | 8 261 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 747 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 513.00 | |
GE Autres charges | | | 70 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 025 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 906 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 205 695.00 | 199 755.00 | | 205 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | 387.00 | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 387.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 605.00 | -66.00 | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 605.00 | -66.00 | | 6 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 456.00 | 453.00 | | -5 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 954.00 | 17 714.00 | | 210 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 932 872.00 | 8 643 441.00 | | 8 932 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 242 595.00 | 8 111 720.00 | | 8 242 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 276.00 | 531 722.00 | | 690 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 547.00 | | 4 500.00 | 94 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 970.00 | 29 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 970.00 | 95 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 021.00 | | 4 500.00 | 29 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 609.00 | 1 342.00 | 1.00 | 53 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 031.00 | 1 342.00 | 1.00 | 35 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 542.00 | 2 513.00 | | 14 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 542.00 | 2 513.00 | | 14 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 542.00 | 2 513.00 | 190 000.00 | 204 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 336.00 | 955 336.00 | | 955 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 262.00 | 249 262.00 | | 249 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 532.00 | 135 532.00 | | 135 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
UP Prêts | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 415.00 | 1 230 415.00 | | 1 230 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
VB T. V. A. | 156 529.00 | 156 529.00 | | 156 529.00 |
VC Groupe et associés | 221 122.00 | 221 122.00 | | 221 122.00 |
VI Groupe et associés | 125 836.00 | 125 836.00 | | 125 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 081.00 | 14 081.00 | | 14 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 250.00 | 1 708 274.00 | 20 976.00 | 1 729 250.00 |
VW T.V.A. | 249 740.00 | 249 740.00 | | 249 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 486.00 | 1 764 486.00 | | 1 764 486.00 |