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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 626.00 | 18 577.00 | 3 049.00 | 21 626.00 |
AP Constructions | 30 289.00 | 24 462.00 | 5 828.00 | 30 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 611.00 | 10 569.00 | 3 041.00 | 13 611.00 |
BF Prêts | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 547.00 | 53 609.00 | 40 938.00 | 94 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 021.00 | 14 542.00 | 2 452 479.00 | 2 467 021.00 |
BZ Autres créances | 464 121.00 | | 464 121.00 | 464 121.00 |
CF Disponibilités | 887 229.00 | | 887 229.00 | 887 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 824 248.00 | 14 542.00 | 3 809 706.00 | 3 824 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 795.00 | 68 151.00 | 3 850 645.00 | 3 918 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
CU Autres participations | 27 135.00 | | 27 135.00 | 27 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
DG Autres réserves | 416 667.00 | 413 993.00 | | 416 667.00 |
DH Report à nouveau | | 40 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 722.00 | 162 184.00 | | 531 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 002.00 | 731 255.00 | | 1 063 002.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 925.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 925.00 | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 814.00 | 1 214 842.00 | | 1 749 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 435.00 | 606 996.00 | | 806 435.00 |
EA Autres dettes | 26 394.00 | 54 795.00 | | 26 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 597 643.00 | 1 876 632.00 | | 2 597 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 645.00 | 2 798 813.00 | | 3 850 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 643.00 | 1 876 632.00 | | 2 597 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 8 179 343.00 | 24 864.00 | 8 204 207.00 | 8 179 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 179 399.00 | 24 864.00 | 8 204 263.00 | 8 179 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 477 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 094 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 202.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 755.00 | 154 316.00 | | 199 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 33 047.00 | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 33 047.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -66.00 | 1 118.00 | | -66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -66.00 | 1 118.00 | | -66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | 31 928.00 | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 643 441.00 | 7 579 778.00 | | 8 643 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 111 720.00 | 7 417 594.00 | | 8 111 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 722.00 | 162 184.00 | | 531 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 223.00 | | 6 500.00 | 93 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 176.00 | 29 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 176.00 | 94 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | | | 43 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 697.00 | | 6 500.00 | 27 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 268.00 | 1 342.00 | 1.00 | 52 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 690.00 | 1 342.00 | 1.00 | 33 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 925.00 | | 925.00 | 190 925.00 |
6T Sur comptes clients | 17 372.00 | | 2 830.00 | 17 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 372.00 | | 2 830.00 | 17 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 297.00 | | 3 755.00 | 208 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 814.00 | 1 749 814.00 | | 1 749 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 697.00 | 191 697.00 | | 191 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 402.00 | 130 402.00 | | 130 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
UP Prêts | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 572.00 | 2 449 572.00 | | 2 449 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 449.00 | | 17 449.00 | 17 449.00 |
VB T. V. A. | 289 340.00 | 289 340.00 | | 289 340.00 |
VC Groupe et associés | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 904.00 | 2 921 455.00 | 17 449.00 | 2 938 904.00 |
VW T.V.A. | 437 033.00 | 437 033.00 | | 437 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 597 643.00 | 2 597 643.00 | | 2 597 643.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |